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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 337.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 914.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 81 513.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 151 744.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 23 207.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 553 072.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 800.00 | |
CF Disponibilités | | | 279 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 941 097.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 092 841.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 980.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 342 677.00 | 370 261.00 | | 342 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 425.00 | 172 416.00 | | 218 425.00 |
DL TOTAL (I) | 569 352.00 | 550 927.00 | | 569 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 393.00 | 17 639.00 | | 47 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678.00 | 783.00 | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 289.00 | 15 221.00 | | 38 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 129.00 | 437 339.00 | | 436 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 488.00 | 470 982.00 | | 523 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 841.00 | 1 021 909.00 | | 1 092 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 014.00 | 468 455.00 | | 491 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 438 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 438 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 470.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 313.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 313.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -313.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 500.00 | 52 701.00 | | 76 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 672.00 | 2 238 576.00 | | 2 490 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 247.00 | 2 066 160.00 | | 2 272 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 425.00 | 172 416.00 | | 218 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 682.00 | | 62 142.00 | 384 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 884.00 | | 30 449.00 | 303 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 800.00 | | 31 693.00 | 56 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 515.00 | 27 564.00 | | 267 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 517.00 | 27 564.00 | | 263 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 334.00 | 78 334.00 | | 78 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 982.00 | 152 982.00 | | 152 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 513.00 | | 81 513.00 | 81 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 553 072.00 | 553 072.00 | | 553 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 393.00 | 14 918.00 | 32 474.00 | 47 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 414.00 | 637 901.00 | 87 513.00 | 725 414.00 |
VW T.V.A. | 156 899.00 | 156 899.00 | | 156 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 488.00 | 491 014.00 | 32 474.00 | 523 488.00 |