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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 713.00 | 35 256.00 | 14 457.00 | 49 713.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 859 055.00 | 1 859 055.00 | | 1 859 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 570.00 | 110 778.00 | 13 792.00 | 124 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 303.00 | 2 005 089.00 | 57 214.00 | 2 062 303.00 |
BT Marchandises | 140 193.00 | 73 144.00 | 67 049.00 | 140 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 369.00 | | 289 369.00 | 289 369.00 |
BZ Autres créances | 94 036.00 | | 94 036.00 | 94 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 598.00 | 73 144.00 | 450 454.00 | 523 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 902.00 | 2 078 233.00 | 507 669.00 | 2 585 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DH Report à nouveau | -1 177 693.00 | -1 275 799.00 | | -1 177 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 753.00 | 98 106.00 | | 41 753.00 |
DL TOTAL (I) | -1 033 969.00 | -1 075 722.00 | | -1 033 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 575.00 | 11 005.00 | | 28 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 373.00 | 685 456.00 | | 868 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 026.00 | 371 004.00 | | 338 026.00 |
EA Autres dettes | 296 663.00 | 419 265.00 | | 296 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 638.00 | 1 496 729.00 | | 1 541 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 669.00 | 421 008.00 | | 507 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 227.00 | 187 994.00 | 668 221.00 | 480 227.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | 5 576.00 | 5 616.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 267.00 | 193 570.00 | 673 837.00 | 480 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 144.00 | |
GE Autres charges | | | 216 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 426.00 | 4 232.00 | | 72 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 426.00 | 4 232.00 | | 72 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 605.00 | 4 232.00 | | 69 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 714.00 | 957 504.00 | | 1 134 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 961.00 | 859 397.00 | | 1 092 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 753.00 | 98 106.00 | | 41 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 559.00 | | 22 744.00 | 2 039 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 062 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937 733.00 | | | 1 937 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 826.00 | | 22 744.00 | 101 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 344.00 | 8 745.00 | | 1 996 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899 368.00 | 4 819.00 | | 1 899 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 975.00 | 3 927.00 | | 96 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 263.00 | 73 144.00 | 82 263.00 | 82 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 263.00 | 73 144.00 | 82 263.00 | 82 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 263.00 | 73 144.00 | 82 263.00 | 82 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 373.00 | 868 373.00 | | 868 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 111.00 | 274 111.00 | | 274 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 663.00 | 296 663.00 | | 296 663.00 |
UX Autres créances clients | 289 369.00 | | | 289 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 036.00 | | | 94 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 405.00 | 383 405.00 | | 383 405.00 |
VW T.V.A. | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 638.00 | 1 513 062.00 | 28 575.00 | 1 541 638.00 |