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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 635.00 | 1 925 635.00 | | 1 925 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 936.00 | | 686 936.00 | 686 936.00 |
BZ Autres créances | 678 961.00 | 589 259.00 | 89 702.00 | 678 961.00 |
CF Disponibilités | 901 867.00 | | 901 867.00 | 901 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 765.00 | 589 259.00 | 1 678 506.00 | 2 267 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 400.00 | 2 514 894.00 | 1 678 506.00 | 4 193 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 920 635.00 | 1 920 635.00 | | 1 920 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DH Report à nouveau | -948 832.00 | -671 293.00 | | -948 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 954.00 | -277 540.00 | | 91 954.00 |
DL TOTAL (I) | -754 907.00 | -846 861.00 | | -754 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 736.00 | 1 434 846.00 | | 1 276 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 194.00 | 41 751.00 | | 66 194.00 |
EA Autres dettes | 1 090 483.00 | 884 102.00 | | 1 090 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 412.00 | 2 360 699.00 | | 2 433 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 506.00 | 1 513 838.00 | | 1 678 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 626 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 299 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 154.00 | 44 127.00 | | 33 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 032.00 | 828 724.00 | | 632 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 078.00 | 1 106 264.00 | | 540 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 954.00 | -277 540.00 | | 91 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 635.00 | | | 1 925 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920 635.00 | | | 1 920 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 635.00 | | | 1 925 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920 635.00 | | | 1 920 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 589 218.00 | 4 208.00 | 4 167.00 | 589 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 218.00 | 4 208.00 | 4 167.00 | 589 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 218.00 | 4 208.00 | 4 167.00 | 589 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 208.00 | 4 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 736.00 | 1 276 736.00 | | 1 276 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 483.00 | 1 090 483.00 | | 1 090 483.00 |
UX Autres créances clients | 686 936.00 | 686 936.00 | | 686 936.00 |
VB T. V. A. | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
VC Groupe et associés | 399 620.00 | 8 609.00 | 391 011.00 | 399 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 539.00 | 218 539.00 | | 218 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 897.00 | 974 887.00 | 391 011.00 | 1 365 897.00 |
VW T.V.A. | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 412.00 | 2 433 412.00 | | 2 433 412.00 |