| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 713.00 | 51 935.00 | 2 778.00 | 54 713.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 859 055.00 | 1 859 055.00 | | 1 859 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 528.00 | 115 836.00 | 9 692.00 | 125 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 261.00 | 2 026 827.00 | 41 435.00 | 2 068 261.00 |
BT Marchandises | 203 340.00 | 101 663.00 | 101 677.00 | 203 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 217.00 | | 601 217.00 | 601 217.00 |
BZ Autres créances | 610 697.00 | | 610 697.00 | 610 697.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 434 804.00 | 101 663.00 | 1 333 141.00 | 1 434 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 065.00 | 2 128 489.00 | 1 374 576.00 | 3 503 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DH Report à nouveau | -1 114 489.00 | -1 135 940.00 | | -1 114 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 277.00 | 21 451.00 | | 242 277.00 |
DL TOTAL (I) | -770 241.00 | -1 012 518.00 | | -770 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 430.00 | | | 89 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | 8 948.00 | | 3 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 816.00 | 1 057 461.00 | | 1 246 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 519.00 | 248 419.00 | | 146 519.00 |
EA Autres dettes | 617 298.00 | 544 930.00 | | 617 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 817.00 | 1 859 759.00 | | 2 144 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 576.00 | 847 241.00 | | 1 374 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 297.00 | 343 457.00 | 1 141 755.00 | 798 297.00 |
FG Production vendue services | 48 549.00 | 12 067.00 | 60 616.00 | 48 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 846.00 | 355 525.00 | 1 202 371.00 | 846 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 23.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 663.00 | |
GE Autres charges | | | 600 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 894.00 | 26 844.00 | | 164 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 894.00 | 26 844.00 | | 164 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 679.00 | 3 220.00 | | 4 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679.00 | 3 220.00 | | 4 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 215.00 | 23 624.00 | | 160 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 087.00 | 1 314 997.00 | | 1 784 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 810.00 | 1 293 546.00 | | 1 541 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 277.00 | 21 451.00 | | 242 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 261.00 | | | 2 068 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942 733.00 | | | 1 942 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 528.00 | | | 125 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 375.00 | 11 451.00 | | 2 015 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907 033.00 | 3 958.00 | | 1 907 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 343.00 | 7 494.00 | | 108 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 284.00 | 101 663.00 | | 83 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 284.00 | 101 663.00 | | 83 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 284.00 | 101 663.00 | | 83 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 816.00 | 1 246 816.00 | | 1 246 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 298.00 | 617 298.00 | | 617 298.00 |
UX Autres créances clients | 601 217.00 | | | 601 217.00 |
VB T. V. A. | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 430.00 | | 89 430.00 | 89 430.00 |
VI Groupe et associés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 255.00 | | | 592 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 913.00 | 1 211 913.00 | | 1 211 913.00 |
VW T.V.A. | 88 835.00 | 88 835.00 | | 88 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 095.00 | 2 013 665.00 | 89 430.00 | 2 103 095.00 |