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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 635.00 | 1 925 635.00 | | 1 925 635.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 701.00 | | 584 701.00 | 584 701.00 |
BZ Autres créances | 652 902.00 | 589 218.00 | 63 683.00 | 652 902.00 |
CF Disponibilités | 865 453.00 | | 865 453.00 | 865 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 056.00 | 589 218.00 | 1 513 838.00 | 2 103 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 691.00 | 2 514 854.00 | 1 513 838.00 | 4 028 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 920 635.00 | 1 920 635.00 | | 1 920 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DH Report à nouveau | -671 293.00 | -757 168.00 | | -671 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 540.00 | 85 876.00 | | -277 540.00 |
DL TOTAL (I) | -846 861.00 | -569 322.00 | | -846 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 846.00 | 1 884 238.00 | | 1 434 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 751.00 | 68 293.00 | | 41 751.00 |
EA Autres dettes | 884 102.00 | 67 664.00 | | 884 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 699.00 | 2 020 194.00 | | 2 360 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 838.00 | 1 450 872.00 | | 1 513 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 675 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 051.00 | |
GE Autres charges | | | 336 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 071.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 127.00 | 34 747.00 | | 44 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 724.00 | 1 816 165.00 | | 828 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 264.00 | 1 730 289.00 | | 1 106 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 540.00 | 85 876.00 | | -277 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 635.00 | | | 1 925 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920 635.00 | | | 1 920 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 108.00 | 3 527.00 | | 1 922 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 917 108.00 | 3 527.00 | | 1 917 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 066.00 | | 100 066.00 | 100 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198 345.00 | 391 051.00 | 178.00 | 198 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 412.00 | 391 051.00 | 100 244.00 | 298 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 412.00 | 391 051.00 | 100 244.00 | 298 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 051.00 | 100 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 846.00 | 1 434 846.00 | | 1 434 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 975.00 | 839 975.00 | | 839 975.00 |
UX Autres créances clients | 584 701.00 | 584 701.00 | | 584 701.00 |
VB T. V. A. | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
VC Groupe et associés | 391 011.00 | | 391 011.00 | 391 011.00 |
VI Groupe et associés | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 307.00 | 224 307.00 | | 224 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 603.00 | 846 592.00 | 391 011.00 | 1 237 603.00 |
VW T.V.A. | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 699.00 | 2 360 699.00 | | 2 360 699.00 |