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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 713.00 | 35 256.00 | 19 457.00 | 54 713.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 859 055.00 | 1 859 055.00 | | 1 859 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 528.00 | 121 064.00 | 4 464.00 | 125 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 261.00 | 2 015 375.00 | 52 886.00 | 2 068 261.00 |
BT Marchandises | 159 627.00 | 83 284.00 | 76 343.00 | 159 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 923.00 | | 379 923.00 | 379 923.00 |
BZ Autres créances | 285 188.00 | | 285 188.00 | 285 188.00 |
CF Disponibilités | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 638.00 | 83 284.00 | 794 354.00 | 877 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 899.00 | 2 098 659.00 | 847 241.00 | 2 945 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DH Report à nouveau | -1 135 940.00 | -1 177 693.00 | | -1 135 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 451.00 | 41 753.00 | | 21 451.00 |
DL TOTAL (I) | -1 012 518.00 | -1 033 969.00 | | -1 012 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 948.00 | 10 000.00 | | 8 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 461.00 | 868 373.00 | | 1 057 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 419.00 | 338 026.00 | | 248 419.00 |
EA Autres dettes | 544 930.00 | 296 663.00 | | 544 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 759.00 | 1 541 638.00 | | 1 859 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 241.00 | 507 669.00 | | 847 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 768.00 | 323 514.00 | 973 281.00 | 649 768.00 |
FG Production vendue services | 272.00 | 2 287.00 | 2 559.00 | 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 039.00 | 325 801.00 | 975 840.00 | 650 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 284.00 | |
GE Autres charges | | | 350 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 844.00 | 72 426.00 | | 26 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 844.00 | 72 426.00 | | 26 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 220.00 | 2 820.00 | | 3 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 220.00 | 2 820.00 | | 3 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 624.00 | 69 605.00 | | 23 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 997.00 | 1 134 714.00 | | 1 314 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 546.00 | 1 092 961.00 | | 1 293 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 451.00 | 41 753.00 | | 21 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 303.00 | | 5 958.00 | 2 062 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937 733.00 | | 5 000.00 | 1 937 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 570.00 | | 958.00 | 124 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 089.00 | 10 286.00 | | 2 005 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904 187.00 | 2 846.00 | | 1 904 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 902.00 | 7 441.00 | | 100 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 144.00 | 83 284.00 | | 73 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 144.00 | 83 284.00 | | 73 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 144.00 | 83 284.00 | | 73 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 461.00 | 1 057 461.00 | | 1 057 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 743.00 | 212 743.00 | | 212 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 930.00 | 544 930.00 | | 544 930.00 |
UX Autres créances clients | 379 923.00 | | | 379 923.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 013.00 | | | 285 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 111.00 | 665 111.00 | | 665 111.00 |
VW T.V.A. | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 759.00 | 1 859 759.00 | | 1 859 759.00 |