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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 713.00 | 35 256.00 | 19 457.00 | 54 713.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 859 055.00 | 1 859 055.00 | | 1 859 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 528.00 | 140 187.00 | -14 659.00 | 125 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 261.00 | 2 034 498.00 | 33 763.00 | 2 068 261.00 |
BT Marchandises | 279 582.00 | 105 073.00 | 174 508.00 | 279 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 609 902.00 | | 609 902.00 | 609 902.00 |
BZ Autres créances | 134 488.00 | | 134 488.00 | 134 488.00 |
CF Disponibilités | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 306.00 | 105 073.00 | 920 233.00 | 1 025 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 568.00 | 2 139 572.00 | 953 996.00 | 3 093 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DH Report à nouveau | -872 212.00 | -1 114 489.00 | | -872 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 044.00 | 242 277.00 | | 115 044.00 |
DL TOTAL (I) | -655 197.00 | -770 241.00 | | -655 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 033.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 41 722.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 862.00 | 1 246 816.00 | | 1 505 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 367.00 | 146 519.00 | | 65 367.00 |
EA Autres dettes | 21 964.00 | 617 298.00 | | 21 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 193.00 | 2 144 817.00 | | 1 609 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 996.00 | 1 374 576.00 | | 953 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 172.00 | 372 058.00 | 969 230.00 | 597 172.00 |
FG Production vendue services | 5 171.00 | 6 566.00 | 11 737.00 | 5 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 342.00 | 378 624.00 | 980 966.00 | 602 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 412 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 073.00 | |
GE Autres charges | | | 555 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 338.00 | 164 894.00 | | 24 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 338.00 | 164 894.00 | | 24 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 713.00 | 4 679.00 | | 2 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713.00 | 4 679.00 | | 2 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 625.00 | 160 215.00 | | 21 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751.00 | | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 409.00 | 1 784 087.00 | | 1 521 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 364.00 | 1 541 810.00 | | 1 406 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 044.00 | 242 277.00 | | 115 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 261.00 | | | 2 068 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942 733.00 | | | 1 942 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 528.00 | | | 125 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 827.00 | 7 672.00 | | 2 026 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910 990.00 | 1 667.00 | | 1 910 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 835.00 | 6 005.00 | | 115 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 663.00 | 105 073.00 | 101 663.00 | 101 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 663.00 | 105 073.00 | 101 663.00 | 101 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 663.00 | 105 073.00 | 101 663.00 | 101 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 862.00 | 1 505 862.00 | | 1 505 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
UX Autres créances clients | 609 902.00 | 609 902.00 | | 609 902.00 |
VB T. V. A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VC Groupe et associés | 69 917.00 | 69 917.00 | | 69 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 390.00 | 744 390.00 | | 744 390.00 |
VW T.V.A. | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 442.00 | 1 592 442.00 | | 1 592 442.00 |