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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 925 635.00 | 1 922 108.00 | 3 527.00 | 1 925 635.00 |
BT Marchandises | 157 511.00 | 100 066.00 | 57 445.00 | 157 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 684.00 | | 649 684.00 | 649 684.00 |
BZ Autres créances | 516 228.00 | 198 345.00 | 317 883.00 | 516 228.00 |
CF Disponibilités | 422 334.00 | | 422 334.00 | 422 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 757.00 | 298 412.00 | 1 447 345.00 | 1 745 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 392.00 | 2 220 520.00 | 1 450 872.00 | 3 671 392.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 920 635.00 | 1 917 108.00 | 3 527.00 | 1 920 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DH Report à nouveau | -757 168.00 | -872 212.00 | | -757 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 876.00 | 115 044.00 | | 85 876.00 |
DL TOTAL (I) | -569 322.00 | -655 197.00 | | -569 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 238.00 | 1 513 928.00 | | 1 884 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 293.00 | 64 616.00 | | 68 293.00 |
EA Autres dettes | 67 664.00 | 25 094.00 | | 67 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 194.00 | 1 619 637.00 | | 2 020 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 872.00 | 964 440.00 | | 1 450 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 286.00 | 17 433.00 | 207 719.00 | 190 286.00 |
FG Production vendue services | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 915.00 | 17 433.00 | 208 348.00 | 190 915.00 |
FM Production stockée | | | 14 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 96.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 854.00 | |
GE Autres charges | | | 568 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 24 338.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 116.00 | 24 338.00 | | 13 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 117.00 | 2 713.00 | | 13 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 188.00 | 2 713.00 | | 43 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 071.00 | 21 625.00 | | -30 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 747.00 | 751.00 | | 34 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 165.00 | 1 521 409.00 | | 1 816 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 289.00 | 1 406 364.00 | | 1 730 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 876.00 | 115 044.00 | | 85 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 261.00 | | 2 129 841.00 | 2 068 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 859 055.00 | | 1 920 635.00 | 1 859 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 272 468.00 | 1 925 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 859 055.00 | 1 920 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 357.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 056.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 678.00 | | 83 678.00 | 83 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 528.00 | | 125 528.00 | 125 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 073.00 | 174 508.00 | 179 515.00 | 105 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 219 488.00 | 21 143.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 073.00 | 393 996.00 | 200 658.00 | 105 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 073.00 | 393 996.00 | 200 658.00 | 105 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 996.00 | 200 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 238.00 | 1 884 238.00 | | 1 884 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 664.00 | 67 664.00 | | 67 664.00 |
UX Autres créances clients | 649 684.00 | 649 684.00 | | 649 684.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 170.00 | 515 170.00 | | 515 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 912.00 | 1 165 912.00 | | 1 165 912.00 |
VW T.V.A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 194.00 | 2 020 194.00 | | 2 020 194.00 |