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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 1 570.00 | 1 538.00 | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 21 190.00 | 20 813.00 | 377.00 | 21 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 380.00 | 15 897.00 | 2 483.00 | 18 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 591.00 | 7 401.00 | 4 190.00 | 11 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 937.00 | 45 681.00 | 73 256.00 | 118 937.00 |
BT Marchandises | 89 213.00 | | 89 213.00 | 89 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
BZ Autres créances | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
CF Disponibilités | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 244.00 | | 182 244.00 | 182 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 180.00 | 45 681.00 | 255 500.00 | 301 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
DH Report à nouveau | -268 561.00 | -226 476.00 | | -268 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 410.00 | -42 085.00 | | -53 410.00 |
DL TOTAL (I) | -252 610.00 | -199 201.00 | | -252 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 36 480.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 134.00 | 309 571.00 | | 174 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 278.00 | 36 336.00 | | 27 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 306 592.00 | 93 997.00 | | 306 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 110.00 | 488 759.00 | | 508 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 500.00 | 289 558.00 | | 255 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 835.00 | 488 759.00 | | 315 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 20 540.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 061.00 | 701.00 | 364 762.00 | 364 061.00 |
FG Production vendue services | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 879.00 | 701.00 | 369 580.00 | 368 879.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 4 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | 1 284.00 | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 1 284.00 | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 121.00 | 14 993.00 | | 14 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 121.00 | 14 993.00 | | 14 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 598.00 | -13 709.00 | | -13 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 572.00 | 431 367.00 | | 370 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 981.00 | 473 452.00 | | 423 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 410.00 | -42 085.00 | | -53 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 673.00 | | 8 671.00 | 112 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 407.00 | 118 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 407.00 | 64 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 816.00 | | 1 678.00 | 64 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 168.00 | | 6 993.00 | 44 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 601.00 | 1 487.00 | 2 407.00 | 46 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 837.00 | 140.00 | 2 407.00 | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 764.00 | 1 347.00 | | 42 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 134.00 | 174 134.00 | | 174 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 592.00 | 114 317.00 | 56 111.00 | 306 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
VB T. V. A. | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
VC Groupe et associés | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 786.00 | 81 098.00 | 3 688.00 | 84 786.00 |
VW T.V.A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 110.00 | 315 835.00 | 56 111.00 | 508 110.00 |