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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 380.00 | 17 931.00 | 449.00 | 18 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 281.00 | 12 893.00 | 5 388.00 | 18 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 627.00 | 55 122.00 | 70 505.00 | 125 627.00 |
BT Marchandises | 62 427.00 | | 62 427.00 | 62 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
BZ Autres créances | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
CF Disponibilités | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 513.00 | | 119 513.00 | 119 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 140.00 | 55 122.00 | 190 018.00 | 245 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
DH Report à nouveau | -363 274.00 | -342 513.00 | | -363 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 266.00 | -20 761.00 | | -47 266.00 |
DL TOTAL (I) | -341 180.00 | -293 914.00 | | -341 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 085.00 | 375.00 | | 42 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 775.00 | 20 684.00 | | 42 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 955.00 | 207 639.00 | | 211 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 439.00 | 22 785.00 | | 22 439.00 |
EA Autres dettes | 211 945.00 | 237 576.00 | | 211 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 199.00 | 489 059.00 | | 531 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 018.00 | 195 145.00 | | 190 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 282.00 | | 136 282.00 | 136 282.00 |
FG Production vendue services | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 504.00 | | 144 504.00 | 144 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 489.00 | 42 700.00 | | 4 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489.00 | 42 700.00 | | 4 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 1 613.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 1 613.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 406.00 | 41 088.00 | | 4 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 336.00 | 259 546.00 | | 154 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 603.00 | 280 307.00 | | 201 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 266.00 | -20 761.00 | | -47 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 627.00 | | | 125 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 740.00 | 2 382.00 | | 52 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 632.00 | 2 382.00 | | 49 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 955.00 | 211 955.00 | | 211 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 945.00 | 136 083.00 | 75 862.00 | 211 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 085.00 | 85.00 | 42 000.00 | 42 085.00 |
VI Groupe et associés | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |
VW T.V.A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 199.00 | 413 337.00 | 117 862.00 | 531 199.00 |