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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 21 190.00 | 21 017.00 | 173.00 | 21 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 380.00 | 16 405.00 | 1 975.00 | 18 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 591.00 | 8 011.00 | 3 580.00 | 11 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 937.00 | 48 542.00 | 70 395.00 | 118 937.00 |
BT Marchandises | 91 573.00 | | 91 573.00 | 91 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
BZ Autres créances | 48 404.00 | | 48 404.00 | 48 404.00 |
CF Disponibilités | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 615.00 | | 161 615.00 | 161 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 552.00 | 48 542.00 | 232 010.00 | 280 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
DH Report à nouveau | -321 971.00 | -268 561.00 | | -321 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 691.00 | -53 410.00 | | -13 691.00 |
DL TOTAL (I) | -266 301.00 | -252 610.00 | | -266 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 106.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 562.00 | 174 134.00 | | 173 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 836.00 | 27 278.00 | | 27 836.00 |
EA Autres dettes | 296 797.00 | 306 592.00 | | 296 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 311.00 | 508 110.00 | | 498 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 010.00 | 255 500.00 | | 232 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 102.00 | | 296 102.00 | 296 102.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 102.00 | | 296 102.00 | 296 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 647.00 | 523.00 | | 3 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 647.00 | 523.00 | | 3 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 14 121.00 | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | 14 121.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 657.00 | -13 598.00 | | 2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 327.00 | 370 572.00 | | 300 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 018.00 | 423 981.00 | | 314 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 691.00 | -53 410.00 | | -13 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 937.00 | | | 118 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 681.00 | 2 861.00 | | 45 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 1 538.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 111.00 | 1 323.00 | | 44 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 562.00 | 173 562.00 | | 173 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 797.00 | 144 827.00 | 104 041.00 | 296 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
VB T. V. A. | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
VC Groupe et associés | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 073.00 | 66 385.00 | 3 688.00 | 70 073.00 |
VW T.V.A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 311.00 | 346 341.00 | 104 041.00 | 498 311.00 |