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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 550.00 | 1 905.00 | 12 645.00 | 14 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 804.00 | 6 659.00 | 32 145.00 | 38 804.00 |
BT Marchandises | 60 050.00 | 10 880.00 | 49 170.00 | 60 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
BZ Autres créances | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
CF Disponibilités | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 515.00 | 10 880.00 | 161 635.00 | 172 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 319.00 | 17 539.00 | 193 780.00 | 211 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
DH Report à nouveau | -577 246.00 | -410 541.00 | | -577 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 340.00 | -166 706.00 | | -126 340.00 |
DL TOTAL (I) | -634 226.00 | -507 886.00 | | -634 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 033.00 | 43 039.00 | | 43 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 387.00 | 240 123.00 | | 367 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 903.00 | 301 084.00 | | 305 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 277.00 | 22 646.00 | | 23 277.00 |
EA Autres dettes | 88 406.00 | 107 929.00 | | 88 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 007.00 | 714 821.00 | | 828 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 780.00 | 206 935.00 | | 193 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 156.00 | 658 486.00 | | 758 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 143.00 | | 249 143.00 | 249 143.00 |
FG Production vendue services | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 714.00 | | 261 714.00 | 261 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 814.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | 42.00 | | 1 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | 3 730.00 | | 1 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 65.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 68 963.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | -65 233.00 | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 228.00 | 196 670.00 | | 274 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 568.00 | 363 376.00 | | 400 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 340.00 | -166 706.00 | | -126 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 412.00 | | 1 589.00 | 40 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 197.00 | 38 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 197.00 | 16 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 804.00 | | 1 589.00 | 17 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 964.00 | 1 892.00 | 3 197.00 | 7 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 856.00 | 1 892.00 | 3 197.00 | 4 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 066.00 | 3 814.00 | 7 066.00 | 7 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 066.00 | 3 814.00 | 7 066.00 | 7 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 066.00 | 3 814.00 | 7 066.00 | 7 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 903.00 | 305 903.00 | | 305 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 406.00 | 50 793.00 | 37 613.00 | 88 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 033.00 | 10 795.00 | 32 238.00 | 43 033.00 |
VI Groupe et associés | 367 387.00 | 367 387.00 | | 367 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 923.00 | 117 923.00 | | 117 923.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 007.00 | 758 156.00 | 69 851.00 | 828 007.00 |