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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 380.00 | 16 914.00 | 1 466.00 | 18 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 281.00 | 9 107.00 | 9 175.00 | 18 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 627.00 | 50 318.00 | 75 309.00 | 125 627.00 |
BT Marchandises | 80 732.00 | | 80 732.00 | 80 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BZ Autres créances | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
CF Disponibilités | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 275.00 | | 140 275.00 | 140 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 902.00 | 50 318.00 | 215 584.00 | 265 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
DH Report à nouveau | -335 661.00 | -321 971.00 | | -335 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 852.00 | -13 691.00 | | -6 852.00 |
DL TOTAL (I) | -273 153.00 | -266 301.00 | | -273 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 116.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 372.00 | 173 562.00 | | 204 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 939.00 | 27 836.00 | | 17 939.00 |
EA Autres dettes | 258 784.00 | 296 797.00 | | 258 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 737.00 | 498 311.00 | | 488 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 584.00 | 232 010.00 | | 215 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 318.00 | 394 271.00 | | 404 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 123.00 | | 237 123.00 | 237 123.00 |
FG Production vendue services | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 502.00 | | 254 502.00 | 254 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 434.00 | |
FQ Autres produits | | | -800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 4 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 528.00 | 3 647.00 | | 29 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 528.00 | 3 647.00 | | 29 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 989.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 989.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 296.00 | 2 657.00 | | 29 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 664.00 | 300 327.00 | | 286 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 516.00 | 314 018.00 | | 293 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 852.00 | -13 691.00 | | -6 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 937.00 | | 6 690.00 | 118 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 161.00 | | 6 690.00 | 51 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 542.00 | 1 777.00 | | 48 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 434.00 | 1 777.00 | | 45 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 372.00 | 204 372.00 | | 204 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 784.00 | 174 365.00 | 57 072.00 | 258 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VB T. V. A. | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VC Groupe et associés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 475.00 | 54 787.00 | 3 688.00 | 58 475.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 737.00 | 404 318.00 | 57 072.00 | 488 737.00 |