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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646.00 | 1 581.00 | 66.00 | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 158.00 | 3 276.00 | 12 882.00 | 16 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 412.00 | 7 964.00 | 32 448.00 | 40 412.00 |
BT Marchandises | 75 048.00 | 7 066.00 | 67 983.00 | 75 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
BZ Autres créances | 51 474.00 | | 51 474.00 | 51 474.00 |
CF Disponibilités | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 553.00 | 7 066.00 | 174 487.00 | 181 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 965.00 | 15 030.00 | 206 935.00 | 221 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
DH Report à nouveau | -410 541.00 | -363 274.00 | | -410 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 706.00 | -47 266.00 | | -166 706.00 |
DL TOTAL (I) | -507 886.00 | -341 180.00 | | -507 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 039.00 | 42 085.00 | | 43 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 123.00 | 42 775.00 | | 240 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 084.00 | 211 955.00 | | 301 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 646.00 | 22 439.00 | | 22 646.00 |
EA Autres dettes | 107 929.00 | 211 945.00 | | 107 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 821.00 | 531 199.00 | | 714 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 935.00 | 190 018.00 | | 206 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 486.00 | 413 337.00 | | 658 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 707.00 | | 165 707.00 | 165 707.00 |
FG Production vendue services | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 171.00 | | 176 171.00 | 176 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 066.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 4 489.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 730.00 | 4 489.00 | | 3 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 83.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 898.00 | | | 68 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 963.00 | 83.00 | | 68 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 233.00 | 4 406.00 | | -65 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 670.00 | 154 336.00 | | 196 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 376.00 | 201 603.00 | | 363 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 706.00 | -47 266.00 | | -166 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 627.00 | | 32 461.00 | 125 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 688.00 | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 676.00 | 40 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 980.00 | 3 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 008.00 | 17 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 851.00 | | 12 961.00 | 57 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | 19 500.00 | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 122.00 | 1 620.00 | 48 778.00 | 55 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 014.00 | 1 620.00 | 48 778.00 | 52 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 066.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 084.00 | 301 084.00 | | 301 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 929.00 | 107 929.00 | | 107 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 039.00 | 6 328.00 | 36 711.00 | 43 039.00 |
VI Groupe et associés | 240 123.00 | 240 123.00 | | 240 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 683.00 | 122 683.00 | | 122 683.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 821.00 | 658 486.00 | 56 335.00 | 714 821.00 |