| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 380.00 | 17 422.00 | 958.00 | 18 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 281.00 | 11 020.00 | 7 261.00 | 18 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 627.00 | 52 740.00 | 72 887.00 | 125 627.00 |
BT Marchandises | 69 947.00 | | 69 947.00 | 69 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BZ Autres créances | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
CF Disponibilités | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 258.00 | | 122 258.00 | 122 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 885.00 | 52 740.00 | 195 145.00 | 247 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
DH Report à nouveau | -342 513.00 | -335 661.00 | | -342 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 761.00 | -6 852.00 | | -20 761.00 |
DL TOTAL (I) | -293 914.00 | -273 153.00 | | -293 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 92.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 684.00 | 7 550.00 | | 20 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 639.00 | 204 372.00 | | 207 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 785.00 | 17 939.00 | | 22 785.00 |
EA Autres dettes | 237 576.00 | 258 784.00 | | 237 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 059.00 | 488 737.00 | | 489 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 145.00 | 215 584.00 | | 195 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 475.00 | 404 318.00 | | 422 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 801.00 | | 201 801.00 | 201 801.00 |
FG Production vendue services | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 299.00 | | 214 299.00 | 214 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 545.00 | 3 434.00 | | 2 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 987.00 | 4 700.00 | | 3 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 700.00 | 29 528.00 | | 42 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 700.00 | 29 528.00 | | 42 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | 232.00 | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 232.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 088.00 | 29 296.00 | | 41 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 546.00 | 286 664.00 | | 259 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 307.00 | 293 516.00 | | 280 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 761.00 | -6 852.00 | | -20 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 627.00 | | | 125 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 318.00 | 2 422.00 | | 50 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 210.00 | 2 422.00 | | 47 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 639.00 | 207 639.00 | | 207 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 576.00 | 170 992.00 | 57 072.00 | 237 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VB T. V. A. | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
VW T.V.A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 059.00 | 422 475.00 | 57 072.00 | 489 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 789.00 | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 840.00 | 6 977.00 | | 7 840.00 |
ST Autres comptes | 36 128.00 | 21 937.00 | | 36 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 158.00 | 22 658.00 | | 24 158.00 |
YT Sous‐traitance | 21 000.00 | 42 000.00 | | 21 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | 1 588.00 | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 190.00 | 2 377.00 | | 2 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 407.00 | 51 165.00 | | 42 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 311.00 | 40 553.00 | | 38 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 126.00 | 93 572.00 | | 89 126.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |