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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 779.00 | 4 225.00 | 554.00 | 4 779.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 189.00 | 68 689.00 | 16 500.00 | 85 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 717.00 | 75 398.00 | 21 319.00 | 96 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BP En cours de production de services | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
BZ Autres créances | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 992.00 | | 247 992.00 | 247 992.00 |
CF Disponibilités | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 055.00 | | 381 055.00 | 381 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 772.00 | 75 398.00 | 402 374.00 | 477 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DG Autres réserves | 155 349.00 | | | 155 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
DL TOTAL (I) | 275 506.00 | | | 275 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | | | 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 868.00 | | | 126 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 374.00 | | | 402 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 102.00 | | | 122 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
FG Production vendue services | 788 159.00 | 1 000.00 | 789 159.00 | 788 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 818.00 | 1 000.00 | 789 818.00 | 788 818.00 |
FM Production stockée | | | -23 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 061.00 | |
GE Autres charges | | | 4 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 589.00 | | | -5 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 896.00 | | | 777 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 029.00 | | | 728 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 556.00 | 104 791.00 | 1 765.00 | 106 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 089.00 | 99 323.00 | 4 766.00 | 104 089.00 |