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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 971.00 | 90 767.00 | 27 204.00 | 117 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 372.00 | 94 903.00 | 31 469.00 | 126 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BP En cours de production de services | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 968.00 | | 148 968.00 | 148 968.00 |
BZ Autres créances | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 504.00 | | 312 504.00 | 312 504.00 |
CF Disponibilités | 229 275.00 | | 229 275.00 | 229 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 972.00 | | 771 972.00 | 771 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 344.00 | 94 903.00 | 803 441.00 | 898 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
DG Autres réserves | 294 734.00 | 290 812.00 | | 294 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 193.00 | 83 939.00 | | 98 193.00 |
DL TOTAL (I) | 463 217.00 | 445 041.00 | | 463 217.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 284.00 | 20 628.00 | | 16 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 126.00 | 21 945.00 | | 18 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 319.00 | 62 630.00 | | 55 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 994.00 | 61 545.00 | | 59 994.00 |
EA Autres dettes | 164 501.00 | 164 782.00 | | 164 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 224.00 | 333 177.00 | | 314 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 441.00 | 804 218.00 | | 803 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 787.00 | 318 663.00 | | 306 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 277.00 | | 1 401 277.00 | 1 401 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 277.00 | | 1 401 277.00 | 1 401 277.00 |
FM Production stockée | | | -3 833.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 731.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 785.00 | 6 336.00 | | 17 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 4 123.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 742.00 | 808.00 | | 2 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 073.00 | 1 132.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 587.00 | 1 940.00 | | 5 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 787.00 | 2 183.00 | | -3 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 442.00 | 38 279.00 | | 15 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 109.00 | 1 416 817.00 | | 1 444 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 915.00 | 1 332 878.00 | | 1 345 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 193.00 | 83 939.00 | | 98 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 865.00 | 32 355.00 | | 35 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 928.00 | | 3 580.00 | 130 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 136.00 | 126 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 296.00 | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 840.00 | 121 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 667.00 | | 3 580.00 | 121 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 165.00 | 11 102.00 | 6 364.00 | 90 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 996.00 | | 4 296.00 | 4 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 169.00 | 11 102.00 | 2 068.00 | 85 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 184.00 | | 15 184.00 | 41 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 319.00 | 55 319.00 | | 55 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 501.00 | 164 501.00 | | 164 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 148 968.00 | 148 968.00 | | 148 968.00 |
VB T. V. A. | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 284.00 | 8 848.00 | 7 436.00 | 16 284.00 |
VI Groupe et associés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 689.00 | 192 924.00 | 1 765.00 | 194 689.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 224.00 | 306 787.00 | 7 436.00 | 314 224.00 |