| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 231.00 | 81 733.00 | 36 498.00 | 118 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 928.00 | 90 165.00 | 40 763.00 | 130 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BP En cours de production de services | 40 172.00 | | 40 172.00 | 40 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 586.00 | 15 184.00 | 171 402.00 | 186 586.00 |
BZ Autres créances | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 751.00 | | 275 751.00 | 275 751.00 |
CF Disponibilités | 240 719.00 | | 240 719.00 | 240 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 639.00 | 15 184.00 | 763 455.00 | 778 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 567.00 | 105 349.00 | 804 218.00 | 909 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
DG Autres réserves | 290 812.00 | 230 918.00 | | 290 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 939.00 | 139 911.00 | | 83 939.00 |
DL TOTAL (I) | 445 041.00 | 441 119.00 | | 445 041.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 628.00 | 10 030.00 | | 20 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 945.00 | 53 813.00 | | 21 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 647.00 | 150 220.00 | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 630.00 | 55 376.00 | | 62 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 545.00 | 80 953.00 | | 61 545.00 |
EA Autres dettes | 164 782.00 | 27 765.00 | | 164 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 177.00 | 381 244.00 | | 333 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 218.00 | 848 363.00 | | 804 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 663.00 | 227 553.00 | | 318 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 656.00 | | 1 358 656.00 | 1 358 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 656.00 | | 1 358 656.00 | 1 358 656.00 |
FM Production stockée | | | 16 528.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 247.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 123.00 | 4 440.00 | | 4 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 123.00 | 5 324.00 | | 4 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 15.00 | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 132.00 | 214.00 | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | 673.00 | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 183.00 | 4 651.00 | | 2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 279.00 | 41 249.00 | | 38 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 817.00 | 1 403 134.00 | | 1 416 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 878.00 | 1 263 223.00 | | 1 332 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 939.00 | 139 911.00 | | 83 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 355.00 | 12 536.00 | | 32 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 575.00 | | 55 516.00 | 99 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 300.00 | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 162.00 | 130 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 863.00 | 121 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 314.00 | | 33 216.00 | 90 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | 22 300.00 | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 028.00 | 9 000.00 | 1 863.00 | 83 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 032.00 | 9 000.00 | 1 863.00 | 78 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 761.00 | 9 423.00 | | 5 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 761.00 | 9 423.00 | | 5 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 761.00 | 9 423.00 | | 31 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 782.00 | 164 782.00 | | 164 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 172 074.00 | 172 074.00 | | 172 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VB T. V. A. | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 628.00 | 7 761.00 | 12 867.00 | 20 628.00 |
VI Groupe et associés | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 875.00 | 221 110.00 | 1 765.00 | 222 875.00 |
VW T.V.A. | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 530.00 | 318 663.00 | 12 867.00 | 331 530.00 |