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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920.00 | 3 689.00 | 2 231.00 | 5 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 296.00 | 85 361.00 | 21 935.00 | 107 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 835.00 | 93 829.00 | 30 006.00 | 123 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BP En cours de production de services | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 165.00 | 4 679.00 | 156 487.00 | 161 165.00 |
BZ Autres créances | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 684.00 | | 327 684.00 | 327 684.00 |
CF Disponibilités | 48 119.00 | | 48 119.00 | 48 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 702.00 | 4 679.00 | 593 024.00 | 597 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 537.00 | 98 507.00 | 623 030.00 | 721 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DG Autres réserves | 214 797.00 | | | 214 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 551.00 | | | 80 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DL TOTAL (I) | 367 434.00 | | | 367 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 971.00 | | | 55 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 544.00 | | | 88 544.00 |
EA Autres dettes | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 596.00 | | | 255 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 030.00 | | | 623 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 709.00 | | | 243 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 679.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 679.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 156.00 | 7 269.00 | 11 887.00 | 19 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 544.00 | 88 544.00 | | 88 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 853.00 | 200 513.00 | 3 340.00 | 203 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 625.00 | 187 738.00 | 11 887.00 | 199 625.00 |