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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 4 238.00 | 1 987.00 | 6 225.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 436.00 | 2 579.00 | 857.00 | 3 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 956.00 | 96 040.00 | 20 916.00 | 116 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 882.00 | 102 857.00 | 28 025.00 | 130 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BP En cours de production de services | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 301.00 | 6 659.00 | 157 642.00 | 164 301.00 |
BZ Autres créances | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 798.00 | | 333 798.00 | 333 798.00 |
CF Disponibilités | 218 776.00 | | 218 776.00 | 218 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 940.00 | 6 659.00 | 780 281.00 | 786 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 823.00 | 109 516.00 | 808 307.00 | 917 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DG Autres réserves | 234 742.00 | | | 234 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 210.00 | | | 156 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 421.00 | | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 461 663.00 | | | 461 663.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 946.00 | | | 123 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 414.00 | | | 111 414.00 |
EA Autres dettes | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 644.00 | | | 330 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 307.00 | | | 808 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 499.00 | | | 324 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 869.00 | 59 175.00 | 1 447 044.00 | 1 387 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 869.00 | 59 175.00 | 1 447 044.00 | 1 387 869.00 |
FM Production stockée | | | 27 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 954.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278.00 | | | 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 061.00 | | | 54 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 978.00 | | | 1 495 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 769.00 | | | 1 339 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 210.00 | | | 156 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 775.00 | 11 082.00 | | 91 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 2 148.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 685.00 | 8 934.00 | | 89 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 841.00 | 16 000.00 | | 4 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 145.00 | 67 145.00 | | 67 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 414.00 | 111 414.00 | | 111 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 104.00 | 7 959.00 | 6 145.00 | 14 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 918.00 | 191 918.00 | | 191 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 683.00 | 191 918.00 | 1 765.00 | 193 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 698.00 | 200 553.00 | 6 145.00 | 206 698.00 |