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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 2 090.00 | 4 135.00 | 6 225.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 436.00 | 1 892.00 | 1 544.00 | 3 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 411.00 | 87 793.00 | 24 618.00 | 112 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 337.00 | 91 775.00 | 34 562.00 | 126 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BP En cours de production de services | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 089.00 | 4 841.00 | 122 249.00 | 127 089.00 |
BZ Autres créances | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 571.00 | | 332 571.00 | 332 571.00 |
CF Disponibilités | 209 594.00 | | 209 594.00 | 209 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 846.00 | 4 841.00 | 708 005.00 | 712 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 182.00 | 96 616.00 | 742 567.00 | 839 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DG Autres réserves | 255 347.00 | | | 255 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 429.00 | | | 139 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DL TOTAL (I) | 466 578.00 | | | 466 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 683.00 | | | 75 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 596.00 | | | 126 596.00 |
EA Autres dettes | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 989.00 | | | 275 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 567.00 | | | 742 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 696.00 | | | 265 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 679.00 | 6 280.00 | 6 118.00 | 4 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 679.00 | 6 280.00 | 6 118.00 | 4 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 679.00 | 6 280.00 | 6 118.00 | 4 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 266.00 | 11 974.00 | 10 293.00 | 22 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 596.00 | 126 596.00 | | 126 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 367.00 | 155 602.00 | 1 765.00 | 157 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 306.00 | 190 013.00 | 10 293.00 | 200 306.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |