| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 436.00 | 3 266.00 | 170.00 | 3 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 878.00 | 74 766.00 | 12 112.00 | 86 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 575.00 | 83 028.00 | 16 547.00 | 99 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BP En cours de production de services | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 970.00 | 5 761.00 | 201 209.00 | 206 970.00 |
BZ Autres créances | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 878.00 | | 331 878.00 | 331 878.00 |
CF Disponibilités | 230 081.00 | | 230 081.00 | 230 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 577.00 | 5 761.00 | 831 816.00 | 837 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 152.00 | 88 789.00 | 848 363.00 | 937 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
DG Autres réserves | 230 918.00 | 234 742.00 | | 230 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 911.00 | 156 210.00 | | 139 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 421.00 | | |
DL TOTAL (I) | 441 119.00 | 461 663.00 | | 441 119.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 16 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 16 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 030.00 | 14 104.00 | | 10 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 813.00 | 1 907.00 | | 53 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 220.00 | 123 946.00 | | 150 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 376.00 | 67 145.00 | | 55 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 953.00 | 111 414.00 | | 80 953.00 |
EA Autres dettes | 27 765.00 | 12 128.00 | | 27 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 244.00 | 330 644.00 | | 381 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 363.00 | 808 307.00 | | 848 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 553.00 | 324 499.00 | | 227 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 947.00 | | 1 380 947.00 | 1 380 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 947.00 | | 1 380 947.00 | 1 380 947.00 |
FM Production stockée | | | -17 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 247.00 | 278.00 | | 6 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 440.00 | 3 900.00 | | 4 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 884.00 | 1 091.00 | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 324.00 | 4 990.00 | | 5 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 95.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 95.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 651.00 | 4 895.00 | | 4 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 249.00 | 54 061.00 | | 41 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 134.00 | 1 495 978.00 | | 1 403 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 223.00 | 1 339 769.00 | | 1 263 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 911.00 | 156 210.00 | | 139 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 536.00 | 16 985.00 | | 12 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 882.00 | | 1 069.00 | 130 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 376.00 | 99 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 229.00 | 7 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 147.00 | 90 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 392.00 | | 1 069.00 | 120 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 857.00 | 12 103.00 | 31 933.00 | 102 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 1 987.00 | 1 229.00 | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 619.00 | 10 117.00 | 30 704.00 | 98 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 659.00 | 11.00 | 909.00 | 6 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 659.00 | 11.00 | 909.00 | 6 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 659.00 | 10 011.00 | 909.00 | 22 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 200 575.00 | 200 575.00 | | 200 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VB T. V. A. | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 030.00 | 6 559.00 | 3 471.00 | 10 030.00 |
VI Groupe et associés | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VP Divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 728.00 | 250 963.00 | 1 765.00 | 252 728.00 |
VW T.V.A. | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 024.00 | 227 553.00 | 3 471.00 | 231 024.00 |