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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 118.00 | 1 300.00 | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 127 412.00 | 70 976.00 | 56 437.00 | 127 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 415.00 | 14 988.00 | 1 426.00 | 16 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 026.00 | 105 650.00 | 9 376.00 | 115 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 722.00 | 191 732.00 | 83 990.00 | 275 722.00 |
BT Marchandises | 70 769.00 | | 70 769.00 | 70 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
BZ Autres créances | 86 788.00 | | 86 788.00 | 86 788.00 |
CF Disponibilités | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 161.00 | | 244 161.00 | 244 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 883.00 | 191 732.00 | 328 151.00 | 519 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 995.00 | -149 656.00 | | -240 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 559.00 | -91 340.00 | | 10 559.00 |
DL TOTAL (I) | -186 436.00 | -196 996.00 | | -186 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 12 794.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 907.00 | 443 261.00 | | 92 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 641.00 | 45 791.00 | | 30 641.00 |
EA Autres dettes | 390 793.00 | 8 052.00 | | 390 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 588.00 | 527 656.00 | | 514 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 151.00 | 330 660.00 | | 328 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 037.00 | | 471 037.00 | 471 037.00 |
FG Production vendue services | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 957.00 | | 476 957.00 | 476 957.00 |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 566.00 | |
GE Autres charges | | | 6 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 931.00 | 25.00 | | 7 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 931.00 | 6 821.00 | | 7 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 913.00 | -6 821.00 | | -7 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 322.00 | 512 002.00 | | 478 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 763.00 | 603 342.00 | | 467 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 559.00 | -91 340.00 | | 10 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 232.00 | | 10 490.00 | 265 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 1 418.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 781.00 | | 9 072.00 | 249 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 166.00 | 11 566.00 | | 180 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 166.00 | 11 448.00 | | 180 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 907.00 | 92 907.00 | | 92 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 793.00 | 15 624.00 | 95 667.00 | 390 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
UX Autres créances clients | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
VB T. V. A. | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
VC Groupe et associés | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 951.00 | 117 500.00 | 5 451.00 | 122 951.00 |
VW T.V.A. | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 588.00 | 139 419.00 | 95 667.00 | 514 588.00 |