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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
AP Constructions | 127 412.00 | 116 813.00 | 10 599.00 | 127 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 547.00 | 8 320.00 | 4 227.00 | 12 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 527.00 | 19 506.00 | 27 021.00 | 46 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 006.00 | 146 057.00 | 58 949.00 | 205 006.00 |
BT Marchandises | 64 305.00 | | 64 305.00 | 64 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
BZ Autres créances | 117 741.00 | | 117 741.00 | 117 741.00 |
CF Disponibilités | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 240.00 | | 225 240.00 | 225 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 246.00 | 146 057.00 | 284 189.00 | 430 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 346.00 | -161 192.00 | | -161 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 645.00 | -154.00 | | 57 645.00 |
DL TOTAL (I) | -59 701.00 | -117 346.00 | | -59 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 075.00 | 102 183.00 | | 104 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 205.00 | 102 423.00 | | 65 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 546.00 | 24 589.00 | | 21 546.00 |
EA Autres dettes | 153 064.00 | 196 370.00 | | 153 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 890.00 | 425 564.00 | | 343 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 189.00 | 308 218.00 | | 284 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 339.00 | 196 694.00 | | 163 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 877.00 | | 484 877.00 | 484 877.00 |
FG Production vendue services | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 465.00 | | 514 465.00 | 514 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 664.00 | |
GE Autres charges | | | 10 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | 2 144.00 | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | 2 144.00 | | 1 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 654.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 4 654.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | -2 510.00 | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 714.00 | 384 015.00 | | 518 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 069.00 | 384 169.00 | | 461 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 645.00 | -154.00 | | 57 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 093.00 | | 5 132.00 | 217 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 220.00 | 205 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 220.00 | 186 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 574.00 | | 5 132.00 | 197 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 612.00 | 15 664.00 | 16 220.00 | 146 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 194.00 | 15 664.00 | 16 220.00 | 145 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 064.00 | 58 557.00 | 94 507.00 | 153 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
UX Autres créances clients | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VC Groupe et associés | 108 524.00 | 108 524.00 | | 108 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 075.00 | 18 031.00 | 86 044.00 | 104 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 779.00 | 148 328.00 | 4 451.00 | 152 779.00 |
VW T.V.A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 890.00 | 163 339.00 | 180 551.00 | 343 890.00 |