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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 127 412.00 | 80 488.00 | 46 924.00 | 127 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 415.00 | 15 305.00 | 1 109.00 | 16 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 026.00 | 108 142.00 | 6 884.00 | 115 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 722.00 | 205 353.00 | 70 369.00 | 275 722.00 |
BT Marchandises | 78 838.00 | | 78 838.00 | 78 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
BZ Autres créances | 84 440.00 | | 84 440.00 | 84 440.00 |
CF Disponibilités | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 516.00 | | 205 516.00 | 205 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 238.00 | 205 353.00 | 275 885.00 | 481 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 436.00 | -240 995.00 | | -230 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 610.00 | 10 559.00 | | -23 610.00 |
DL TOTAL (I) | -210 046.00 | -186 436.00 | | -210 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 247.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 112.00 | 92 907.00 | | 82 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 658.00 | 30 641.00 | | 33 658.00 |
EA Autres dettes | 370 020.00 | 390 793.00 | | 370 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 930.00 | 514 588.00 | | 485 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 885.00 | 328 151.00 | | 275 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 548.00 | 139 420.00 | | 308 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 225.00 | | 359 225.00 | 359 225.00 |
FG Production vendue services | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 145.00 | | 365 145.00 | 365 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 621.00 | |
GE Autres charges | | | 3 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 18.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 18.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -134.00 | 7 931.00 | | -134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -134.00 | 7 931.00 | | -134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | -7 913.00 | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 508.00 | 478 322.00 | | 366 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 118.00 | 467 763.00 | | 390 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 610.00 | 10 559.00 | | -23 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 722.00 | | | 275 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 853.00 | | | 258 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 732.00 | 13 621.00 | | 191 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 1 300.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 614.00 | 12 322.00 | | 191 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 112.00 | 82 112.00 | | 82 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 020.00 | 192 638.00 | 95 667.00 | 370 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
UX Autres créances clients | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
VB T. V. A. | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
VC Groupe et associés | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 768.00 | 120 317.00 | 5 451.00 | 125 768.00 |
VW T.V.A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 930.00 | 308 548.00 | 95 667.00 | 485 930.00 |