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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
AP Constructions | 127 412.00 | 124 804.00 | 2 608.00 | 127 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 219.00 | 7 025.00 | 3 194.00 | 10 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 155.00 | 27 201.00 | 20 954.00 | 48 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 305.00 | 160 448.00 | 43 857.00 | 204 305.00 |
BT Marchandises | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
BZ Autres créances | 148 219.00 | | 148 219.00 | 148 219.00 |
CF Disponibilités | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 165.00 | | 239 165.00 | 239 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 470.00 | 160 448.00 | 283 022.00 | 443 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 701.00 | -161 346.00 | | -103 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 457.00 | 57 645.00 | | 34 457.00 |
DL TOTAL (I) | -25 244.00 | -59 701.00 | | -25 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 240.00 | 104 075.00 | | 97 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 916.00 | 65 205.00 | | 66 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 785.00 | 21 546.00 | | 27 785.00 |
EA Autres dettes | 116 325.00 | 153 064.00 | | 116 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 266.00 | 343 890.00 | | 308 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 022.00 | 284 189.00 | | 283 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 270.00 | 163 339.00 | | 176 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 250.00 | | 405 250.00 | 405 250.00 |
FG Production vendue services | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 391.00 | | 429 391.00 | 429 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 719.00 | |
GE Autres charges | | | 6 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 647.00 | 656.00 | | 1 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 012.00 | 1 000.00 | | 3 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 659.00 | 1 656.00 | | 4 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 1 000.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 482.00 | 656.00 | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 493.00 | 518 714.00 | | 442 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 037.00 | 461 069.00 | | 408 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 457.00 | 57 645.00 | | 34 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 006.00 | | 1 628.00 | 205 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 328.00 | 204 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 328.00 | 185 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 486.00 | | 1 628.00 | 186 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 057.00 | 16 719.00 | 2 328.00 | 146 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 639.00 | 16 719.00 | 2 328.00 | 144 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 325.00 | 54 221.00 | 62 104.00 | 116 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
UX Autres créances clients | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VB T. V. A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VC Groupe et associés | 141 588.00 | 141 588.00 | | 141 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 240.00 | 27 348.00 | 69 892.00 | 97 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 349.00 | 179 898.00 | 4 451.00 | 184 349.00 |
VW T.V.A. | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 266.00 | 176 270.00 | 131 996.00 | 308 266.00 |