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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
AP Constructions | 127 412.00 | 108 822.00 | 18 590.00 | 127 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 415.00 | 16 256.00 | 158.00 | 16 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 746.00 | 20 116.00 | 33 631.00 | 53 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 093.00 | 146 612.00 | 70 481.00 | 217 093.00 |
BT Marchandises | 62 385.00 | | 62 385.00 | 62 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
BZ Autres créances | 112 383.00 | | 112 383.00 | 112 383.00 |
CF Disponibilités | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 737.00 | | 237 737.00 | 237 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 830.00 | 146 612.00 | 308 218.00 | 454 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 192.00 | -204 239.00 | | -161 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154.00 | 43 047.00 | | -154.00 |
DL TOTAL (I) | -117 346.00 | -117 192.00 | | -117 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 183.00 | 191.00 | | 102 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 423.00 | 144 908.00 | | 102 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 589.00 | 22 266.00 | | 24 589.00 |
EA Autres dettes | 196 370.00 | 242 507.00 | | 196 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 564.00 | 409 872.00 | | 425 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 218.00 | 292 680.00 | | 308 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 694.00 | 291 711.00 | | 196 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 115.00 | | 357 115.00 | 357 115.00 |
FG Production vendue services | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 733.00 | | 377 733.00 | 377 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 266.00 | |
GE Autres charges | | | 7 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | 24 453.00 | | 2 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144.00 | 24 453.00 | | 2 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 654.00 | 99.00 | | 4 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | 99.00 | | 4 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 510.00 | 24 354.00 | | -2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 015.00 | 493 013.00 | | 384 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 169.00 | 449 967.00 | | 384 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154.00 | 43 047.00 | | -154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 093.00 | | | 217 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 574.00 | | | 197 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 346.00 | 16 266.00 | | 130 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 928.00 | 16 266.00 | | 128 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 423.00 | 102 423.00 | | 102 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 370.00 | 69 500.00 | 126 870.00 | 196 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UX Autres créances clients | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VC Groupe et associés | 68 751.00 | 68 751.00 | | 68 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 183.00 | 183.00 | 102 000.00 | 102 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 205.00 | 165 205.00 | | 165 205.00 |
VW T.V.A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 564.00 | 196 694.00 | 228 870.00 | 425 564.00 |