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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
AP Constructions | 127 412.00 | 99 513.00 | 27 900.00 | 127 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 415.00 | 15 939.00 | 475.00 | 16 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 746.00 | 13 476.00 | 40 271.00 | 53 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 093.00 | 130 346.00 | 86 747.00 | 217 093.00 |
BT Marchandises | 63 601.00 | | 63 601.00 | 63 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 298.00 | | 42 298.00 | 42 298.00 |
BZ Autres créances | 87 085.00 | | 87 085.00 | 87 085.00 |
CF Disponibilités | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 933.00 | | 205 933.00 | 205 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 026.00 | 130 346.00 | 292 680.00 | 423 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 239.00 | -254 046.00 | | -204 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 047.00 | 49 807.00 | | 43 047.00 |
DL TOTAL (I) | -117 192.00 | -160 239.00 | | -117 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 129.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 908.00 | 99 537.00 | | 144 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 266.00 | 25 073.00 | | 22 266.00 |
EA Autres dettes | 242 507.00 | 260 984.00 | | 242 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 872.00 | 386 260.00 | | 409 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 680.00 | 226 022.00 | | 292 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 711.00 | 244 326.00 | | 291 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 077.00 | | 438 077.00 | 438 077.00 |
FG Production vendue services | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 709.00 | | 467 709.00 | 467 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 183.00 | |
GE Autres charges | | | 9 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | 1 488.00 | | 27.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 759.00 | 6 294.00 | | 8 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 453.00 | 97 572.00 | | 24 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 453.00 | 97 572.00 | | 24 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 299.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 299.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 354.00 | 97 273.00 | | 24 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 013.00 | 440 275.00 | | 493 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 967.00 | 390 468.00 | | 449 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 047.00 | 49 807.00 | | 43 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 372.00 | | 39 739.00 | 278 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 019.00 | 217 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 019.00 | 197 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 853.00 | | 39 739.00 | 258 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 181.00 | 14 183.00 | 101 019.00 | 217 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 763.00 | 14 183.00 | 101 019.00 | 215 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 908.00 | 144 908.00 | | 144 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 507.00 | 124 346.00 | 95 667.00 | 242 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UX Autres créances clients | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
VB T. V. A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VC Groupe et associés | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 454.00 | 135 454.00 | | 135 454.00 |
VW T.V.A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 872.00 | 291 711.00 | 95 667.00 | 409 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | 3 861.00 | | 2 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 790.00 | 7 163.00 | | 9 790.00 |
ST Autres comptes | 39 816.00 | 31 966.00 | | 39 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 589.00 | 31 491.00 | | 52 589.00 |
YT Sous‐traitance | 21 000.00 | 42 000.00 | | 21 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | 1 987.00 | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 916.00 | 5 848.00 | | 4 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 087.00 | 68 363.00 | | 92 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 932.00 | 53 348.00 | | 61 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 194.00 | 112 621.00 | | 123 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |