| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
AP Constructions | 127 412.00 | 90 000.00 | 37 412.00 | 127 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 415.00 | 15 622.00 | 792.00 | 16 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 026.00 | 110 141.00 | 4 885.00 | 115 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 372.00 | 217 181.00 | 61 191.00 | 278 372.00 |
BT Marchandises | 75 514.00 | | 75 514.00 | 75 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
BZ Autres créances | 54 533.00 | | 54 533.00 | 54 533.00 |
CF Disponibilités | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 831.00 | | 164 831.00 | 164 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 203.00 | 217 181.00 | 226 022.00 | 443 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 046.00 | -230 436.00 | | -254 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 807.00 | -23 610.00 | | 49 807.00 |
DL TOTAL (I) | -160 239.00 | -210 046.00 | | -160 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 140.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 537.00 | 82 112.00 | | 99 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 073.00 | 33 658.00 | | 25 073.00 |
EA Autres dettes | 260 984.00 | 370 020.00 | | 260 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 260.00 | 485 930.00 | | 386 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 022.00 | 275 885.00 | | 226 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538.00 | | | 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 519.00 | | 317 519.00 | 317 519.00 |
FG Production vendue services | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 434.00 | | 340 434.00 | 340 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 828.00 | |
GE Autres charges | | | 12 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 572.00 | 90.00 | | 97 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 572.00 | 90.00 | | 97 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | -134.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | -134.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 273.00 | 224.00 | | 97 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 275.00 | 366 508.00 | | 440 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 468.00 | 390 118.00 | | 390 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 807.00 | -23 610.00 | | 49 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 722.00 | | 2 650.00 | 275 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 418.00 | | 2 650.00 | 11 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 853.00 | | | 258 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 353.00 | 11 828.00 | | 205 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 935.00 | 11 828.00 | | 203 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 537.00 | 99 537.00 | | 99 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 984.00 | 119 050.00 | 95 955.00 | 260 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
UX Autres créances clients | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VB T. V. A. | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VC Groupe et associés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 763.00 | 83 312.00 | 5 451.00 | 88 763.00 |
VW T.V.A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 260.00 | 244 326.00 | 95 955.00 | 386 260.00 |