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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 4.00 | 6 796.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
AP Constructions | 131 854.00 | 1 799.00 | 130 055.00 | 131 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 670.00 | 5 770.00 | 256 900.00 | 262 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 379.00 | | 61 379.00 | 61 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 557.00 | 7 573.00 | 477 984.00 | 485 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BZ Autres créances | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
CF Disponibilités | 402 471.00 | | 402 471.00 | 402 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 291.00 | | 447 291.00 | 447 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 848.00 | 7 573.00 | 925 275.00 | 932 848.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 474.00 | -11.00 | | -1 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 317.00 | -1 463.00 | | -55 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 983.00 | | | 103 983.00 |
DL TOTAL (I) | 197 193.00 | 3 526.00 | | 197 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 131.00 | 749.00 | | 630 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 043.00 | 1 084.00 | | 27 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 082.00 | 1 833.00 | | 728 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 275.00 | 5 359.00 | | 925 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 082.00 | 1 833.00 | | 428 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 660.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 611.00 | | | -3 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 724.00 | 1 463.00 | | 59 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 317.00 | -1 463.00 | | -55 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 488 861.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 304.00 | 485 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 304.00 | 468 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 660.00 | 87.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 656.00 | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VB T. V. A. | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
VI Groupe et associés | 330 131.00 | 330 131.00 | | 330 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 082.00 | 428 082.00 | 300 000.00 | 728 082.00 |