| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 4 084.00 | 2 716.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
AP Constructions | 313 902.00 | 25 309.00 | 288 593.00 | 313 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 468.00 | 43 635.00 | 207 833.00 | 251 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 494.00 | 83 028.00 | 516 466.00 | 599 494.00 |
BZ Autres créances | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CF Disponibilités | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 407.00 | 83 028.00 | 520 379.00 | 603 407.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 479.00 | 193 479.00 | | 193 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 526.00 | 256 526.00 | | 256 526.00 |
DH Report à nouveau | -213 660.00 | -127 608.00 | | -213 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 623.00 | -86 051.00 | | -76 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 022.00 | 99 949.00 | | 86 022.00 |
DL TOTAL (I) | 245 744.00 | 336 294.00 | | 245 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 098.00 | 229 028.00 | | 255 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 537.00 | 22 452.00 | | 19 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 635.00 | 251 930.00 | | 274 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 379.00 | 588 223.00 | | 520 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 098.00 | | | 255 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | 802.00 | | 1 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 027.00 | 2 810.00 | | 2 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 056.00 | 3 612.00 | | 3 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 13 262.00 | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 379.00 | 4 810.00 | | 4 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 227.00 | 18 072.00 | | 5 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 171.00 | -14 460.00 | | -2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056.00 | 5 938.00 | | 3 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 679.00 | 91 989.00 | | 79 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 623.00 | -86 051.00 | | -76 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 874.00 | | 13 500.00 | 603 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | 4 379.00 | 599 494.00 | 13 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 4 379.00 | 582 094.00 | 13 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 474.00 | | 13 500.00 | 586 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 304.00 | 22 724.00 | | 50 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | 1 360.00 | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 580.00 | 21 364.00 | | 47 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VI Groupe et associés | 255 098.00 | | 255 098.00 | 255 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 635.00 | 19 537.00 | 255 098.00 | 274 635.00 |