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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
AP Constructions | 313 901.00 | 42 707.00 | 271 194.00 | 313 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 467.00 | 68 953.00 | 182 514.00 | 251 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 531.00 | 128 460.00 | 489 070.00 | 617 531.00 |
BZ Autres créances | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CF Disponibilités | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 009.00 | 128 460.00 | 501 549.00 | 630 009.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 479.00 | 193 479.00 | | 193 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 526.00 | 256 526.00 | | 256 526.00 |
DH Report à nouveau | -327 553.00 | -290 282.00 | | -327 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 742.00 | -37 270.00 | | -78 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 044.00 | 83 533.00 | | 81 044.00 |
DL TOTAL (I) | 124 754.00 | 205 985.00 | | 124 754.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 101.00 | 284 550.00 | | 315 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 937.00 | 6 397.00 | | 26 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 787.00 | 685.00 | | 8 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 795.00 | 291 634.00 | | 352 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 549.00 | 497 619.00 | | 501 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 101.00 | | | 315 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | 465.00 | | 1 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 992.00 | 2 953.00 | | 3 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | 9.00 | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 007.00 | 2 944.00 | | -20 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918.00 | 3 532.00 | | 4 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 660.00 | 40 802.00 | | 83 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 742.00 | -37 270.00 | | -78 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 465.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 752.00 | 22 709.00 | | 105 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 444.00 | 1 356.00 | | 15 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 308.00 | 21 353.00 | | 90 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VB T. V. A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VI Groupe et associés | 315 102.00 | | | 315 102.00 |
VP Divers | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 795.00 | 37 693.00 | | 352 795.00 |