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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 837 154.00 | | 3 837 154.00 | 3 837 154.00 |
AP Constructions | 12 330 908.00 | 5 217 528.00 | 7 113 379.00 | 12 330 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 146.00 | 8 354.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 176 711.00 | 5 217 675.00 | 10 959 037.00 | 16 176 711.00 |
BZ Autres créances | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
CF Disponibilités | 1 504 547.00 | | 1 504 547.00 | 1 504 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 422.00 | | 1 559 422.00 | 1 559 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 887 565.00 | 5 217 675.00 | 12 669 891.00 | 17 887 565.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 151 432.00 | | 151 432.00 | 151 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 520.00 | 833 520.00 | | 833 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787 703.00 | 787 703.00 | | 787 703.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 044 863.00 | 1 044 863.00 | | 1 044 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
DH Report à nouveau | -456 469.00 | -787 702.00 | | -456 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 648.00 | 331 233.00 | | 405 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 721.00 | 2 280 073.00 | | 2 685 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 142 545.00 | 9 142 545.00 | | 9 142 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 041.00 | 756 892.00 | | 757 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 660.00 | 92 490.00 | | 14 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 315.00 | 98 380.00 | | 44 315.00 |
EA Autres dettes | 25 609.00 | 46 612.00 | | 25 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 984 170.00 | 10 136 920.00 | | 9 984 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 669 891.00 | 12 416 992.00 | | 12 669 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 757 041.00 | | | 757 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 738.00 | | 1 351 738.00 | 1 351 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 738.00 | | 1 351 738.00 | 1 351 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 010.00 | | | -8 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 528.00 | 1 560 378.00 | | 1 345 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 879.00 | 1 229 145.00 | | 939 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 648.00 | 331 233.00 | | 405 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 168 211.00 | | | 16 168 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 176 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 176 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 168 061.00 | | | 16 168 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 791 619.00 | 426 056.00 | | 4 791 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 791 619.00 | 426 056.00 | | 4 791 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 711.00 | 765 711.00 | | 765 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 159 484.00 | 16 939.00 | 9 142 545.00 | 9 159 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 025.00 | 54 875.00 | 150.00 | 55 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 984 170.00 | 841 625.00 | 9 142 545.00 | 9 984 170.00 |