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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 837 154.00 | | 3 837 154.00 | 3 837 154.00 |
AP Constructions | 12 351 222.00 | 6 501 805.00 | 5 849 417.00 | 12 351 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 365.00 | 7 563.00 | 12 802.00 | 20 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 208 741.00 | 6 509 368.00 | 9 699 372.00 | 16 208 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 081.00 | | 629 081.00 | 629 081.00 |
BZ Autres créances | 220 344.00 | | 220 344.00 | 220 344.00 |
CF Disponibilités | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 239.00 | | 875 239.00 | 875 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 083 980.00 | 6 509 368.00 | 10 574 612.00 | 17 083 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 520.00 | 833 520.00 | | 833 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787 703.00 | 787 703.00 | | 787 703.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 044 863.00 | 1 044 863.00 | | 1 044 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 352.00 | 77 752.00 | | 83 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 079.00 | 448 952.00 | | 510 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 518.00 | 3 192 790.00 | | 3 259 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 720 536.00 | 7 324 712.00 | | 6 720 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 148.00 | 67 614.00 | | 15 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 848.00 | 88 756.00 | | 104 848.00 |
EA Autres dettes | 118 415.00 | 124 711.00 | | 118 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 148.00 | 300 735.00 | | 356 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 315 094.00 | 7 906 529.00 | | 7 315 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 574 612.00 | 11 099 319.00 | | 10 574 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 895.00 | 1 195 105.00 | | 642 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 720 536.00 | | | 6 720 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 904.00 | | 1 353 904.00 | 1 353 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 904.00 | | 1 353 904.00 | 1 353 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 817.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 629.00 | 1 282 915.00 | | 1 371 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 550.00 | 833 963.00 | | 861 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 079.00 | 448 952.00 | | 510 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 208 891.00 | | | 16 208 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 16 208 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 208 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 208 741.00 | | | 16 208 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 077 551.00 | 431 816.00 | 6 509 368.00 | 6 077 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 077 551.00 | 431 816.00 | 6 509 368.00 | 6 077 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 720 536.00 | 48 337.00 | 6 672 199.00 | 6 720 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 848.00 | 104 848.00 | | 104 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 415.00 | 118 415.00 | | 118 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 148.00 | 356 148.00 | | 356 148.00 |
UX Autres créances clients | 629 081.00 | 629 081.00 | | 629 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 344.00 | 220 344.00 | | 220 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 400.00 | 853 400.00 | | 853 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 315 094.00 | 642 895.00 | 6 672 199.00 | 7 315 094.00 |