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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 837 154.00 | | 3 837 154.00 | 3 837 154.00 |
AP Constructions | 12 351 222.00 | 6 073 596.00 | 6 277 626.00 | 12 351 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 365.00 | 3 955.00 | 16 410.00 | 20 365.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 208 891.00 | 6 077 551.00 | 10 131 339.00 | 16 208 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 818.00 | | 347 818.00 | 347 818.00 |
BZ Autres créances | 54 299.00 | | 54 299.00 | 54 299.00 |
CF Disponibilités | 562 122.00 | | 562 122.00 | 562 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 980.00 | | 967 980.00 | 967 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 176 870.00 | 6 077 551.00 | 11 099 319.00 | 17 176 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 520.00 | 833 520.00 | | 833 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787 703.00 | 787 703.00 | | 787 703.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 044 863.00 | 1 044 863.00 | | 1 044 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 752.00 | 70 455.00 | | 77 752.00 |
DH Report à nouveau | | -50 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 952.00 | 196 742.00 | | 448 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 790.00 | 2 882 463.00 | | 3 192 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 324 712.00 | 8 148 118.00 | | 7 324 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 614.00 | 27 633.00 | | 67 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 756.00 | 57 782.00 | | 88 756.00 |
EA Autres dettes | 124 711.00 | 8 528.00 | | 124 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 735.00 | 286 721.00 | | 300 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 906 529.00 | 8 528 782.00 | | 7 906 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 099 319.00 | 11 411 245.00 | | 11 099 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 105.00 | 1 220 225.00 | | 1 195 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 053.00 | | 1 279 053.00 | 1 279 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 053.00 | | 1 279 053.00 | 1 279 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 915.00 | 1 382 839.00 | | 1 282 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 963.00 | 1 186 097.00 | | 833 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 952.00 | 196 742.00 | | 448 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 197 026.00 | | | 16 197 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 208 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 208 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 196 876.00 | | | 16 196 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645 284.00 | 432 267.00 | | 5 645 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 645 284.00 | 432 267.00 | | 5 645 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 324 711.00 | 613 287.00 | 6 711 424.00 | 7 324 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 712.00 | 124 712.00 | | 124 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 735.00 | 300 735.00 | | 300 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 347 818.00 | 347 816.00 | | 347 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 211 424.00 | | | 6 211 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 882 673.00 | | | 6 882 673.00 |
VP Divers | 54 299.00 | 64 299.00 | | 54 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 756.00 | 88 756.00 | | 88 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 008.00 | 406 008.00 | | 406 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 906 529.00 | 1 195 105.00 | 6 711 424.00 | 7 906 529.00 |