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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 837 154.00 | | 3 837 154.00 | 3 837 154.00 |
AP Constructions | 12 351 222.00 | 7 359 652.00 | 4 991 570.00 | 12 351 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 365.00 | 13 203.00 | 7 162.00 | 20 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 208 741.00 | 7 372 855.00 | 8 835 885.00 | 16 208 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 508.00 | | 428 508.00 | 428 508.00 |
BZ Autres créances | 1 163 129.00 | | 1 163 129.00 | 1 163 129.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 291.00 | | 1 597 291.00 | 1 597 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 806 031.00 | 7 372 855.00 | 10 433 176.00 | 17 806 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 520.00 | 833 520.00 | | 833 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787 703.00 | 787 703.00 | | 787 703.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 044 863.00 | 1 044 863.00 | | 1 044 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 352.00 | 83 352.00 | | 83 352.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 440.00 | 495 601.00 | | 550 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 879.00 | 3 245 040.00 | | 3 299 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 572 465.00 | 6 599 482.00 | | 6 572 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 711.00 | 35 906.00 | | 16 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 439.00 | 73 232.00 | | 71 439.00 |
EA Autres dettes | 115 590.00 | 118 415.00 | | 115 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 092.00 | 362 697.00 | | 357 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 133 297.00 | 7 189 731.00 | | 7 133 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 433 176.00 | 10 434 771.00 | | 10 433 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 855.00 | 595 175.00 | | 600 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 454.00 | | 1 412 454.00 | 1 412 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 454.00 | | 1 412 454.00 | 1 412 454.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 695.00 | -2 628.00 | | 15 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 207.00 | 1 387 072.00 | | 1 429 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 766.00 | 891 471.00 | | 878 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 440.00 | 495 601.00 | | 550 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 208 741.00 | | | 16 208 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 208 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 208 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 208 741.00 | | | 16 208 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 941 185.00 | 431 670.00 | 7 372 855.00 | 6 941 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 941 185.00 | 431 670.00 | 7 372 855.00 | 6 941 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 572 465.00 | 40 023.00 | 6 032 442.00 | 6 572 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 439.00 | 71 439.00 | | 71 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 590.00 | 115 590.00 | | 115 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 092.00 | 357 092.00 | | 357 092.00 |
UX Autres créances clients | 428 508.00 | 428 508.00 | | 428 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 129.00 | 1 163 129.00 | | 1 163 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 291.00 | 1 596 291.00 | | 1 596 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 133 297.00 | 600 855.00 | 6 032 442.00 | 7 133 297.00 |