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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 837 154.00 | | 3 837 154.00 | 3 837 154.00 |
AP Constructions | 12 330 908.00 | 5 643 438.00 | 6 687 470.00 | 12 330 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 1 846.00 | 6 654.00 | 8 500.00 |
AX Avances et acomptes | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 197 026.00 | 5 645 284.00 | 10 551 742.00 | 16 197 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 065.00 | | 344 065.00 | 344 065.00 |
BZ Autres créances | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
CF Disponibilités | 457 743.00 | | 457 743.00 | 457 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 503.00 | | 859 503.00 | 859 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 056 529.00 | 5 645 284.00 | 11 411 245.00 | 17 056 529.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 520.00 | 833 520.00 | | 833 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787 703.00 | 787 703.00 | | 787 703.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 044 863.00 | 1 044 863.00 | | 1 044 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
DH Report à nouveau | -50 820.00 | -456 469.00 | | -50 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 742.00 | 405 648.00 | | 196 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 463.00 | 2 685 721.00 | | 2 882 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 159 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 148 118.00 | 740 102.00 | | 8 148 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 633.00 | 14 660.00 | | 27 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 782.00 | 44 315.00 | | 57 782.00 |
EA Autres dettes | 8 528.00 | 25 609.00 | | 8 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 721.00 | | | 286 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 528 782.00 | 9 984 170.00 | | 8 528 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 411 245.00 | 12 669 891.00 | | 11 411 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 814.00 | | 1 382 814.00 | 1 382 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 814.00 | | 1 382 814.00 | 1 382 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 839.00 | 1 345 528.00 | | 1 382 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 097.00 | 939 879.00 | | 1 186 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 742.00 | 405 648.00 | | 196 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 176 711.00 | | | 16 176 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 197 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 196 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 176 561.00 | | | 16 176 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 217 675.00 | 427 609.00 | | 5 217 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 217 675.00 | 427 609.00 | | 5 217 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 392 629.00 | 84 072.00 | 275 307.00 | 7 392 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 017.00 | 764 017.00 | | 764 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 721.00 | 286 721.00 | | 286 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 344 065.00 | | | 344 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 382 673.00 | | | 7 382 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 142 545.00 | | | 9 142 545.00 |
VP Divers | 54 028.00 | | | 54 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 782.00 | 57 782.00 | | 57 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 910.00 | 401 760.00 | 150.00 | 401 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 528 782.00 | 1 220 225.00 | 275 307.00 | 8 528 782.00 |