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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 837 154.00 | | 3 837 154.00 | 3 837 154.00 |
AP Constructions | 12 351 222.00 | 6 930 735.00 | 5 420 487.00 | 12 351 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 365.00 | 10 450.00 | 9 915.00 | 20 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 208 741.00 | 6 941 185.00 | 9 267 556.00 | 16 208 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 616.00 | | 438 616.00 | 438 616.00 |
BZ Autres créances | 723 511.00 | | 723 511.00 | 723 511.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 215.00 | | 1 167 215.00 | 1 167 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 375 956.00 | 6 941 185.00 | 10 434 771.00 | 17 375 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 520.00 | 833 520.00 | | 833 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787 703.00 | 787 703.00 | | 787 703.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 044 863.00 | 1 044 863.00 | | 1 044 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 352.00 | 83 352.00 | | 83 352.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 601.00 | 510 079.00 | | 495 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 040.00 | 3 259 518.00 | | 3 245 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 599 482.00 | 6 720 536.00 | | 6 599 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 906.00 | 15 148.00 | | 35 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 232.00 | 104 848.00 | | 73 232.00 |
EA Autres dettes | 118 415.00 | 118 415.00 | | 118 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 697.00 | 356 148.00 | | 362 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 189 731.00 | 7 315 094.00 | | 7 189 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 434 771.00 | 10 574 612.00 | | 10 434 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 175.00 | 642 895.00 | | 595 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 599 482.00 | | | 6 599 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 059.00 | | 1 385 059.00 | 1 385 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 059.00 | | 1 385 059.00 | 1 385 059.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | 2 346.00 | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | 2 346.00 | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 628.00 | 14 806.00 | | -2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 072.00 | 1 371 629.00 | | 1 387 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 471.00 | 861 550.00 | | 891 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 601.00 | 510 079.00 | | 495 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 509 368.00 | 431 817.00 | 6 941 185.00 | 6 509 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 509 368.00 | 431 817.00 | 6 941 185.00 | 6 509 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 599 482.00 | 4 926.00 | 6 094 556.00 | 6 599 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 232.00 | 73 232.00 | | 73 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 415.00 | 118 415.00 | | 118 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 697.00 | 362 697.00 | | 362 697.00 |
UX Autres créances clients | 438 616.00 | 438 616.00 | | 438 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 643.00 | | | 77 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 511.00 | 723 511.00 | | 723 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 668.00 | 1 166 668.00 | | 1 166 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 189 731.00 | 595 175.00 | 6 094 556.00 | 7 189 731.00 |