| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 837 154.00 | | 3 837 154.00 | 3 837 154.00 |
AP Constructions | 12 351 222.00 | 7 788 582.00 | 4 562 640.00 | 12 351 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 365.00 | 14 390.00 | 5 975.00 | 20 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 208 741.00 | 7 802 972.00 | 8 405 769.00 | 16 208 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 633.00 | | 427 633.00 | 427 633.00 |
BZ Autres créances | 2 117 287.00 | | 2 117 287.00 | 2 117 287.00 |
CF Disponibilités | 34 547.00 | | 34 547.00 | 34 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 886.00 | | 2 584 886.00 | 2 584 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 793 626.00 | 7 802 972.00 | 10 990 654.00 | 18 793 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 520.00 | 833 520.00 | | 833 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787 703.00 | 787 703.00 | | 787 703.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 044 863.00 | 1 044 863.00 | | 1 044 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 352.00 | 83 352.00 | | 83 352.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 573.00 | 550 440.00 | | 498 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 248 013.00 | 3 299 879.00 | | 3 248 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 173 790.00 | 6 572 465.00 | | 7 173 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 971.00 | 16 711.00 | | 24 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 092.00 | 71 439.00 | | 71 092.00 |
EA Autres dettes | 116 427.00 | 115 590.00 | | 116 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 362.00 | 357 092.00 | | 356 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 742 642.00 | 7 133 297.00 | | 7 742 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 990 654.00 | 10 433 176.00 | | 10 990 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 242 642.00 | 600 855.00 | | 7 242 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 810.00 | | 1 430 810.00 | 1 430 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 810.00 | | 1 430 810.00 | 1 430 810.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 245.00 | 1 429 207.00 | | 1 440 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 672.00 | 878 766.00 | | 941 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 573.00 | 550 440.00 | | 498 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 208 741.00 | | | 16 208 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 208 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 208 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 208 741.00 | | | 16 208 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 372 855.00 | 430 117.00 | 7 802 972.00 | 7 372 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 372 855.00 | 430 117.00 | 7 802 972.00 | 7 372 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 566 432.00 | 6 066 432.00 | 500 000.00 | 6 566 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 426.00 | 116 426.00 | | 116 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 362.00 | 356 362.00 | | 356 362.00 |
UX Autres créances clients | 427 633.00 | 427 633.00 | | 427 633.00 |
VI Groupe et associés | 607 358.00 | 607 358.00 | | 607 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 001 384.00 | | | 6 001 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 063 499.00 | | | 6 063 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117 287.00 | 2 117 287.00 | | 2 117 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 339.00 | 2 550 339.00 | | 2 550 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 742 642.00 | 7 242 642.00 | 500 000.00 | 7 742 642.00 |