| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 166 370.00 | 9 927.00 | 156 443.00 | 166 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 949.00 | 6 621.00 | 327.00 | 6 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 321.00 | 12 892.00 | 91 430.00 | 104 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 896.00 | 34 907.00 | 261 990.00 | 296 896.00 |
BT Marchandises | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 016.00 | 4 923.00 | 72 093.00 | 77 016.00 |
BZ Autres créances | 106 090.00 | | 106 090.00 | 106 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 086.00 | | 193 086.00 | 193 086.00 |
CF Disponibilités | 43 308.00 | | 43 308.00 | 43 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 076.00 | 4 923.00 | 490 153.00 | 495 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 972.00 | 39 830.00 | 752 143.00 | 791 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 569.00 | 43 429.00 | | 59 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829.00 | 16 140.00 | | 829.00 |
DL TOTAL (I) | 76 897.00 | 76 069.00 | | 76 897.00 |
DP Provisions pour risques | 41 860.00 | 41 932.00 | | 41 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 860.00 | 41 932.00 | | 41 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 524.00 | 985.00 | | 292 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 064.00 | 30 522.00 | | 45 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 000.00 | 86 723.00 | | 86 000.00 |
EA Autres dettes | 209 798.00 | 174 745.00 | | 209 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 385.00 | 292 975.00 | | 633 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 143.00 | 410 976.00 | | 752 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 586.00 | 292 975.00 | | 416 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 039.00 | 985.00 | | 47 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 869.00 | 7 167.00 | 1 189 036.00 | 1 181 869.00 |
FD Production vendue biens | -981.00 | | -981.00 | -981.00 |
FG Production vendue services | 214 265.00 | | 214 265.00 | 214 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 152.00 | 7 167.00 | 1 402 319.00 | 1 395 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 860.00 | |
GE Autres charges | | | 7 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 913.00 | 14 278.00 | | 5 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 260.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 701.00 | 6 675.00 | | 6 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | 4 675.00 | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | 4 675.00 | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 762.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 608.00 | 762.00 | | 3 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 583.00 | 3 913.00 | | -2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 816.00 | 1 512 340.00 | | 1 474 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 987.00 | 1 496 201.00 | | 1 473 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829.00 | 16 140.00 | | 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 042.00 | 19 509.00 | | 20 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 164.00 | | 256 444.00 | 201 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 109.00 | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 711.00 | 296 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 602.00 | 277 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 148.00 | | 256 094.00 | 176 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 549.00 | | 350.00 | 11 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 901.00 | 15 103.00 | 151 097.00 | 170 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 434.00 | 15 103.00 | 151 097.00 | 165 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 932.00 | 41 860.00 | 41 932.00 | 41 932.00 |
6T Sur comptes clients | 910.00 | 4 923.00 | 910.00 | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | 4 923.00 | 910.00 | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 843.00 | 46 783.00 | 42 842.00 | 42 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 783.00 | 42 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 798.00 | 209 798.00 | | 209 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 71 109.00 | | | 71 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VB T. V. A. | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
VC Groupe et associés | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 812.00 | 28 685.00 | 142 062.00 | 250 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 812.00 | | | 250 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 108.00 | 185 318.00 | 5 790.00 | 191 108.00 |
VW T.V.A. | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 713.00 | 416 586.00 | 142 062.00 | 638 713.00 |