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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 167 350.00 | 104 962.00 | 62 388.00 | 167 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 388.00 | 145 429.00 | 28 959.00 | 174 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 751.00 | 265 613.00 | 105 138.00 | 370 751.00 |
BT Marchandises | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 976.00 | 217.00 | 149 759.00 | 149 976.00 |
BZ Autres créances | 106 166.00 | | 106 166.00 | 106 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 724.00 | | 244 724.00 | 244 724.00 |
CF Disponibilités | 532 565.00 | | 532 565.00 | 532 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 292.00 | 217.00 | 1 085 075.00 | 1 085 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 043.00 | 265 831.00 | 1 190 212.00 | 1 456 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 205 517.00 | 148 194.00 | | 205 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 054.00 | 57 322.00 | | -4 054.00 |
DL TOTAL (I) | 217 962.00 | 222 017.00 | | 217 962.00 |
DP Provisions pour risques | 26 003.00 | 29 159.00 | | 26 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 003.00 | 29 159.00 | | 26 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 449.00 | 146 310.00 | | 323 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 933.00 | | | 94 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 999.00 | 124 333.00 | | 73 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 749.00 | 60 301.00 | | 87 749.00 |
EA Autres dettes | 366 119.00 | 328 532.00 | | 366 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 146.00 | 659 476.00 | | 945 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 212.00 | 910 652.00 | | 190 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 188.00 | | 8 563.00 | 362 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 211.00 | | 8 563.00 | 338 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 297.00 | 46 316.00 | | 219 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 158.00 | 28.00 | | 10 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 139.00 | 46 288.00 | | 209 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 159.00 | 26 003.00 | 29 159.00 | 29 159.00 |
6T Sur comptes clients | 12 194.00 | | 11 976.00 | 12 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 194.00 | | 11 976.00 | 12 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 353.00 | 26 003.00 | 41 135.00 | 41 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 003.00 | 41 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 119.00 | 366 119.00 | | 366 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 149 737.00 | 149 737.00 | | 149 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 101.00 | 200 101.00 | | 200 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 347.00 | 47 771.00 | 75 576.00 | 123 347.00 |
VI Groupe et associés | 94 933.00 | 94 933.00 | | 94 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 381.00 | 81 381.00 | | 81 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 706.00 | 263 706.00 | | 263 706.00 |
VW T.V.A. | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 248.00 | 870 672.00 | 75 576.00 | 946 248.00 |