| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 467.00 | 8 092.00 | 1 374.00 | 9 467.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 167 350.00 | 29 081.00 | 138 270.00 | 167 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 114.00 | 33 920.00 | 90 194.00 | 124 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 670.00 | 78 042.00 | 243 628.00 | 321 670.00 |
BT Marchandises | 57 891.00 | | 57 891.00 | 57 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 560.00 | 4 923.00 | 89 637.00 | 94 560.00 |
BZ Autres créances | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 546.00 | | 196 546.00 | 196 546.00 |
CF Disponibilités | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 188.00 | 4 923.00 | 427 265.00 | 432 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 858.00 | 82 965.00 | 670 893.00 | 753 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 397.00 | 59 569.00 | | 60 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 597.00 | 829.00 | | -16 597.00 |
DL TOTAL (I) | 60 301.00 | 76 897.00 | | 60 301.00 |
DP Provisions pour risques | 23 495.00 | 41 860.00 | | 23 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 495.00 | 41 860.00 | | 23 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 179.00 | 292 524.00 | | 235 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 992.00 | 45 064.00 | | 45 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 462.00 | 86 000.00 | | 89 462.00 |
EA Autres dettes | 216 465.00 | 209 798.00 | | 216 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 097.00 | 633 385.00 | | 587 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 893.00 | 752 143.00 | | 670 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 600.00 | 416 586.00 | | 391 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 039.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 830.00 | | 1 449 830.00 | 1 449 830.00 |
FD Production vendue biens | -616.00 | | -616.00 | -616.00 |
FG Production vendue services | 245 774.00 | | 245 774.00 | 245 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 989.00 | | 1 694 989.00 | 1 694 989.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 495.00 | |
GE Autres charges | | | 11 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 376.00 | 5 913.00 | | 16 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 314.00 | 6 701.00 | | 7 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 103.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 3 608.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -2 583.00 | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 641.00 | 1 474 816.00 | | 1 776 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 238.00 | 1 473 987.00 | | 1 793 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 597.00 | 829.00 | | -16 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 795.00 | 20 042.00 | | 33 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 896.00 | | 24 774.00 | 296 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 467.00 | | 4 000.00 | 13 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 640.00 | | 20 774.00 | 277 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 907.00 | 43 135.00 | | 34 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 467.00 | 2 626.00 | | 5 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 440.00 | 40 510.00 | | 29 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 860.00 | 23 495.00 | 41 860.00 | 41 860.00 |
6T Sur comptes clients | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 783.00 | 23 495.00 | 41 860.00 | 46 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 495.00 | 41 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 465.00 | 216 465.00 | | 216 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 88 653.00 | | | 88 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VC Groupe et associés | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 971.00 | 39 474.00 | 152 108.00 | 234 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 869.00 | 137 079.00 | 5 790.00 | 142 869.00 |
VW T.V.A. | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 097.00 | 391 600.00 | 152 108.00 | 587 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |