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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 187.00 | 9 918.00 | 268.00 | 10 187.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 167 350.00 | 67 213.00 | 100 137.00 | 167 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 789.00 | 87 865.00 | 57 924.00 | 145 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 152.00 | 170 033.00 | 172 119.00 | 342 152.00 |
BT Marchandises | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 009.00 | 4 923.00 | 163 086.00 | 168 009.00 |
BZ Autres créances | 59 728.00 | | 59 728.00 | 59 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 200.00 | | 201 200.00 | 201 200.00 |
CF Disponibilités | 207 247.00 | | 207 247.00 | 207 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 056.00 | 4 923.00 | 677 133.00 | 682 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 208.00 | 174 956.00 | 849 252.00 | 1 024 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 92 567.00 | 43 801.00 | | 92 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 627.00 | 48 766.00 | | 55 627.00 |
DL TOTAL (I) | 164 694.00 | 109 067.00 | | 164 694.00 |
DP Provisions pour risques | 28 399.00 | 26 189.00 | | 28 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 399.00 | 26 189.00 | | 28 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 314.00 | 211 755.00 | | 168 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 695.00 | 49 774.00 | | 38 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 688.00 | 87 186.00 | | 73 688.00 |
EA Autres dettes | 375 461.00 | 250 536.00 | | 375 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 159.00 | 599 250.00 | | 656 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 252.00 | 734 506.00 | | 849 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 746.00 | 431 088.00 | | 530 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 084.00 | | 2 068.00 | 340 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 107.00 | | 2 068.00 | 316 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 946.00 | 47 086.00 | | 122 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 678.00 | 240.00 | | 9 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 268.00 | 46 846.00 | | 113 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 189.00 | 28 399.00 | 26 189.00 | 26 189.00 |
6T Sur comptes clients | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 112.00 | 28 399.00 | 26 189.00 | 31 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 399.00 | 26 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 461.00 | 375 461.00 | | 375 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 162 101.00 | 162 101.00 | | 162 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VC Groupe et associés | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 162.00 | 42 750.00 | 125 412.00 | 168 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 718.00 | 233 718.00 | | 233 718.00 |
VW T.V.A. | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 159.00 | 530 746.00 | 125 412.00 | 656 159.00 |