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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 187.00 | 10 158.00 | 28.00 | 10 187.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 167 350.00 | 86 280.00 | 81 070.00 | 167 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 825.00 | 117 824.00 | 48 002.00 | 165 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 188.00 | 219 297.00 | 142 890.00 | 362 188.00 |
BT Marchandises | 66 976.00 | | 66 976.00 | 66 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 700.00 | 12 194.00 | 118 506.00 | 130 700.00 |
BZ Autres créances | 85 511.00 | | 85 511.00 | 85 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 499.00 | | 203 499.00 | 203 499.00 |
CF Disponibilités | 293 079.00 | | 293 079.00 | 293 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 955.00 | 12 194.00 | 767 762.00 | 779 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 143.00 | 231 491.00 | 910 652.00 | 1 142 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 194.00 | 92 567.00 | | 148 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 322.00 | 55 627.00 | | 57 322.00 |
DL TOTAL (I) | 222 017.00 | 164 694.00 | | 222 017.00 |
DP Provisions pour risques | 29 159.00 | 28 399.00 | | 29 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 159.00 | 28 399.00 | | 29 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 310.00 | 168 314.00 | | 146 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 333.00 | 38 695.00 | | 124 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 301.00 | 73 688.00 | | 60 301.00 |
EA Autres dettes | 328 532.00 | 375 461.00 | | 328 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 476.00 | 656 159.00 | | 659 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 652.00 | 849 252.00 | | 910 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 515.00 | 530 746.00 | | 560 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 152.00 | | 20 036.00 | 342 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 175.00 | | 20 036.00 | 318 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 033.00 | 49 265.00 | | 170 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 918.00 | 240.00 | | 9 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 114.00 | 49 025.00 | | 160 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 399.00 | 29 159.00 | 28 399.00 | 28 399.00 |
6T Sur comptes clients | 4 923.00 | 7 271.00 | | 4 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 923.00 | 7 271.00 | | 4 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 322.00 | 36 430.00 | 28 399.00 | 33 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 430.00 | 28 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 333.00 | 124 333.00 | | 124 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 532.00 | 328 532.00 | | 328 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 116 190.00 | 116 190.00 | | 116 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VB T. V. A. | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VC Groupe et associés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 193.00 | 47 232.00 | 98 961.00 | 146 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 192.00 | 222 192.00 | | 222 192.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 476.00 | 560 515.00 | 98 961.00 | 659 476.00 |