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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 167 350.00 | 122 143.00 | 45 208.00 | 167 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 635.00 | 149 100.00 | 42 534.00 | 191 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 997.00 | 286 465.00 | 101 532.00 | 387 997.00 |
BT Marchandises | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 714.00 | | 84 714.00 | 84 714.00 |
BZ Autres créances | 148 636.00 | | 148 636.00 | 148 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 359.00 | | 416 359.00 | 416 359.00 |
CF Disponibilités | 398 422.00 | | 398 422.00 | 398 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 202.00 | | 1 081 202.00 | 1 081 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 199.00 | 286 465.00 | 1 182 734.00 | 1 469 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 201 462.00 | 205 517.00 | | 201 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 292.00 | -4 054.00 | | 78 292.00 |
DL TOTAL (I) | 296 254.00 | 217 962.00 | | 296 254.00 |
DP Provisions pour risques | 28 317.00 | 26 003.00 | | 28 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 317.00 | 26 003.00 | | 28 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 942.00 | 323 448.00 | | 276 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 070.00 | 73 999.00 | | 132 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 481.00 | 87 749.00 | | 97 481.00 |
EA Autres dettes | 351 669.00 | 366 119.00 | | 351 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 162.00 | 946 248.00 | | 858 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 734.00 | 1 190 212.00 | | 1 182 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 392.00 | 870 672.00 | | 677 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 751.00 | | 34 229.00 | 370 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 983.00 | 387 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 983.00 | 364 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 774.00 | | 34 229.00 | 346 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 613.00 | 37 370.00 | 16 518.00 | 265 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 427.00 | 37 370.00 | 16 518.00 | 255 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 003.00 | 28 317.00 | 26 003.00 | 26 003.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 003.00 | 28 317.00 | 26 003.00 | 26 003.00 |
6T Sur comptes clients | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 220.00 | 28 317.00 | 26 220.00 | 26 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 317.00 | 26 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 070.00 | 132 070.00 | | 132 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 669.00 | 351 669.00 | | 351 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |
VB T. V. A. | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VC Groupe et associés | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 858.00 | 96 087.00 | 180 771.00 | 276 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 682.00 | | | 81 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 997.00 | 80 997.00 | | 80 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 840.00 | 240 840.00 | | 240 840.00 |
VW T.V.A. | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 162.00 | 677 392.00 | 180 771.00 | 858 162.00 |