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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 187.00 | 9 678.00 | 508.00 | 10 187.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 167 350.00 | 48 147.00 | 119 203.00 | 167 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 721.00 | 60 085.00 | 83 636.00 | 143 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 084.00 | 122 946.00 | 217 137.00 | 340 084.00 |
BT Marchandises | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 135.00 | 4 923.00 | 106 212.00 | 111 135.00 |
BZ Autres créances | 45 315.00 | | 45 315.00 | 45 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 546.00 | | 196 546.00 | 196 546.00 |
CF Disponibilités | 123 073.00 | | 123 073.00 | 123 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 292.00 | 4 923.00 | 517 369.00 | 522 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 376.00 | 127 869.00 | 734 506.00 | 862 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 801.00 | 60 397.00 | | 43 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 766.00 | -16 597.00 | | 48 766.00 |
DL TOTAL (I) | 109 067.00 | 60 301.00 | | 109 067.00 |
DP Provisions pour risques | 26 189.00 | 23 495.00 | | 26 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 189.00 | 23 495.00 | | 26 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 755.00 | 235 179.00 | | 211 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 774.00 | 45 992.00 | | 49 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 186.00 | 89 462.00 | | 87 186.00 |
EA Autres dettes | 250 536.00 | 216 465.00 | | 250 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 250.00 | 587 097.00 | | 599 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 506.00 | 670 893.00 | | 734 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 088.00 | 391 600.00 | | 431 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 943.00 | 9 850.00 | 1 595 793.00 | 1 585 943.00 |
FD Production vendue biens | -420.00 | | -420.00 | -420.00 |
FG Production vendue services | 274 475.00 | | 274 475.00 | 274 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 998.00 | 9 850.00 | 1 869 848.00 | 1 859 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 189.00 | |
GE Autres charges | | | 13 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 490.00 | 16 376.00 | | 7 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 747.00 | 7 314.00 | | 7 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 215.00 | 1 776 641.00 | | 1 927 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 449.00 | 1 793 238.00 | | 1 878 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 766.00 | -16 597.00 | | 48 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 690.00 | 33 795.00 | | 20 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 670.00 | | 20 327.00 | 321 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913.00 | 340 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 913.00 | 316 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 467.00 | | 720.00 | 17 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 414.00 | | 19 607.00 | 298 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 042.00 | 46 818.00 | 1 913.00 | 78 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 092.00 | 1 586.00 | | 8 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 950.00 | 45 232.00 | 1 913.00 | 69 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 495.00 | 26 189.00 | 23 495.00 | 23 495.00 |
6T Sur comptes clients | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 418.00 | 26 189.00 | 23 495.00 | 28 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 189.00 | 23 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 105 227.00 | 105 227.00 | | 105 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VC Groupe et associés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VI Groupe et associés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 902.00 | | | 40 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 570.00 | 156 780.00 | 5 790.00 | 162 570.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 570.00 | 156 780.00 | 5 790.00 | 162 570.00 |