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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 044.00 | 38 304.00 | 44 740.00 | 83 044.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 228.00 | 38 423.00 | 54 805.00 | 93 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
060 Stock marchandises | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
072 Créances – Autres | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
110 Total général Actif | 142 182.00 | 38 423.00 | 103 759.00 | 142 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 584.00 | 62 998.00 | | 55 584.00 |
214 Production vendue de biens – France | 106 099.00 | 106 302.00 | | 106 099.00 |
222 Production stockée | 2 739.00 | -10 741.00 | | 2 739.00 |
230 Autres produits | 269.00 | 775.00 | | 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 691.00 | 159 334.00 | | 164 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 762.00 | 30 027.00 | | 33 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 079.00 | 6 819.00 | | -2 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 371.00 | 14 456.00 | | 13 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 52 209.00 | 45 420.00 | | 52 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 1 440.00 | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 404.00 | 57 326.00 | | 50 404.00 |
252 Charges sociales | 9 455.00 | 15 135.00 | | 9 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 199.00 | 11 986.00 | | 12 199.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 4.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 016.00 | 182 612.00 | | 167 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 324.00 | -23 278.00 | | -2 324.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 680.00 | 2 134.00 | | 680.00 |
294 Charges financières | 2 592.00 | 2 320.00 | | 2 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | 1 101.00 | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 627.00 | -24 565.00 | | -4 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 147.00 | | | 73 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |