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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 185.00 | 49 747.00 | 37 438.00 | 87 185.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 374.00 | 49 867.00 | 47 508.00 | 97 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
060 Stock marchandises | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
072 Créances – Autres | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
110 Total général Actif | 127 056.00 | 49 867.00 | 77 190.00 | 127 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 635.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 255.00 | 61 822.00 | | 50 255.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68 774.00 | 93 241.00 | | 68 774.00 |
222 Production stockée | -5 075.00 | -6 044.00 | | -5 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
230 Autres produits | | 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 089.00 | 149 269.00 | | 116 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 880.00 | 30 158.00 | | 19 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 844.00 | 2 041.00 | | -2 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 788.00 | 18 120.00 | | 8 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 320.00 | -3 850.00 | | 2 320.00 |
242 Autres charges externes. | 57 340.00 | 58 141.00 | | 57 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 1 782.00 | | 2 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 854.00 | 43 510.00 | | 21 854.00 |
252 Charges sociales | 1 820.00 | 16 130.00 | | 1 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 991.00 | 5 453.00 | | 5 991.00 |
262 Autres charges | 1 870.00 | 11.00 | | 1 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 204.00 | 171 495.00 | | 119 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 115.00 | -22 227.00 | | -3 115.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 637.00 | 15.00 | | 637.00 |
294 Charges financières | 1 722.00 | 2 260.00 | | 1 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 096.00 | 555.00 | | 2 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 295.00 | -25 026.00 | | -6 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 799.00 | | | 93 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 090.00 | | | 19 090.00 |