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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 395.00 | 60 108.00 | 30 287.00 | 90 395.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 584.00 | 60 227.00 | 40 357.00 | 100 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
060 Stock marchandises | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
072 Créances – Autres | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
110 Total général Actif | 124 746.00 | 60 227.00 | 64 519.00 | 124 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 984.00 | 27 463.00 | | 28 984.00 |
214 Production vendue de biens – France | 86 037.00 | 80 009.00 | | 86 037.00 |
222 Production stockée | -268.00 | 1 845.00 | | -268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 937.00 | 110 817.00 | | 115 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 274.00 | 11 676.00 | | 15 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -237.00 | 3 299.00 | | -237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 757.00 | 14 101.00 | | 12 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -900.00 | 1 930.00 | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 55 049.00 | 49 600.00 | | 55 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | 2 371.00 | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 580.00 | 13 790.00 | | 13 580.00 |
252 Charges sociales | 2 491.00 | 6 184.00 | | 2 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 532.00 | 3 254.00 | | 3 532.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 130.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 943.00 | 106 335.00 | | 102 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 994.00 | 4 482.00 | | 12 994.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 480.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 419.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 636.00 | -1 416.00 | | 12 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 184.00 | | | 98 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 875.00 | | | 16 875.00 |