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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 075.00 | 55 372.00 | 30 703.00 | 86 075.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 264.00 | 55 492.00 | 40 773.00 | 96 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
060 Stock marchandises | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
072 Créances – Autres | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
110 Total général Actif | 135 016.00 | 55 492.00 | 79 524.00 | 135 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 403.00 | 41 672.00 | | 18 403.00 |
214 Production vendue de biens – France | 86 512.00 | 69 000.00 | | 86 512.00 |
222 Production stockée | 750.00 | | | 750.00 |
230 Autres produits | 1 197.00 | 1 373.00 | | 1 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 863.00 | 112 044.00 | | 106 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 018.00 | 16 680.00 | | 11 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 722.00 | 3 791.00 | | -1 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 570.00 | 19 736.00 | | 26 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 020.00 | 180.00 | | 1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 48 208.00 | 45 512.00 | | 48 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 3 067.00 | | 2 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 432.00 | 8 756.00 | | 11 432.00 |
252 Charges sociales | 2 167.00 | 6 131.00 | | 2 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 660.00 | 3 765.00 | | 3 660.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 33.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 501.00 | 107 650.00 | | 104 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 362.00 | 4 394.00 | | 2 362.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 582.00 | 1 148.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 226.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 765.00 | 10 521.00 | | 1 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 574.00 | | | 95 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |